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BILAN KELVION THERMAL SOLUTIONS 2020 Siren 331531574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	271247	61129	210118	106215
Concessions, brevets et droits similaires	3461	3461		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1748355	1716645	31710	42813
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226066		226066	226066
Constructions	13948000	8838015	5109985	5047462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14992391	12361989	2630401	2871914
Autres immobilisations corporelles	3808491	3414326	394165	479599
Immobilisations en cours				1199237
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	37000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107140		107140	147140
TOTAL (I)	35142150	26395566	8746585	10157446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	810675	177529	633146	733387
En cours de production de biens	26073857	753266	25320591	17992487
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3379782		3379782	2764680
Clients et comptes rattachés	21853280	6858180	14995100	11821631
Autres créances	34662797		34662797	29224165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28817		28817	2885
Charges constatées d’avance	127015		127015	90580
TOTAL (II)	86936222	7788975	79147247	62629815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	393		393	5610
TOTAL GENERAL (0 à V)	122078765	34184541	87894225	72792871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4575000		4575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2295411		2295411	
Réserve légale (1)	457500		457500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9953518		6583922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12458745		3369596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2855	
TOTAL (I)	4822684		17284285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18570776		8723636	
Provisions pour charges	2134417		1922977	
TOTAL (III)	20705193		10646612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659296		550848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430000		430000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41054553		21450445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15401135		17639531	
Dettes fiscales et sociales	3939190		3888393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	796458		471247	
Produits constatés d’avance (2)	85716		426118	
TOTAL (IV)	62366347		44856582	
(V)			5393	
TOTAL GENERAL (I à V)	87894225		72792871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			49121922	70226828
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			49121922	70226828
				
Production stockée			7226787	-11390014
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			332555	57982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4204401	12329037
Autres produits			3657635	3350662
Total des produits d’exploitation (I)			64543300	74574496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24081639	18820960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4143	-19369
Autres achats et charges externes			15432028	24254119
Impôts, taxes et versements assimilés			1105160	1326785
Salaires et traitements			15325803	15006338
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3714535	5590793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2065298	4971393
Autres charges			2815628	5217614
Total des charges d’exploitation (II) 			64544233	75168633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-934	-594137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			256363	165404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256363	165404
Dotations financières sur amortissements et provisions			13397	32828
Intérêts et charges assimilées			1859877	1292334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1873274	1325162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1616911	-1159757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1617845	-1753894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	879063		8816110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2855		4293	
Total des produits exceptionnels (VII)	881918		8820403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	878435		3429636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10890000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11768435		3429636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10886517		5390767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	164000		273010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-209617		-5733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65681581		83560303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78140326		80190707	
BENEFICE OU PERTE	-12458745		3369596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		139454		131793
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1729053		19770
Total Immobilisations corporelles		33523004		731682
Total Immobilisations financières		184140		
Total Général		35575651		883245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				271247
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-2993		1751816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		193891	1085848	32974947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	144140
Total Général		190898	1125848	35142150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33239	27891		61129
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1686240	33866		1720106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23698726	1132318	216714	24614330
AMORTISSEMENTS Total Général	25418204	1194075	216714	26395566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2855		2855	
Provisions pour litiges				15010337
Provisions pour garanties données aux clients				2168298
Provisions pour perte sur marchés à terme				404545
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				393
Provisions pour pensions et obligations similaires				2134417
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				987202
Total Provisions pour risques et charges	10646612	14081577	4022996	20705193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1174078	42008	285291	930795
Sur comptes clients	4540495	2478452	160767	6858180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5714573	2520460	446058	7788975
TOTAL GENERAL	16364040	16602037	4471909	28494168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107140		107140	
Clients douteux ou litigieux	4378904		4378904	
Autres créances clients	17474375	17474375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30200	30200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3497	3497		
Impôts sur les bénéfices	1160193	749734	410459	
T. V. A.	918610	918610		
Autres impôts, taxes versements assimilés	81845	81845		
Divers				
Groupe et associés	32448739	32448739		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19712	19712		
Charges constatées d’avance	127015	127015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56750232	51853728	4896504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	659296	659296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	430000			
Fournisseurs et comptes rattachés	15401135	15401135		
Personnel et comptes rattachés	1419015	1419015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1496304	1496304		
Impôts sur les bénéfices	781432	587632	193800	
T.V.A.	1944	1944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240495	240495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	796458	796458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85716	85716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21311794	20687994	193800	430000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	219