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BILAN KELVION THERMAL SOLUTIONS 2019 Siren 331531574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	139454	33239	106215	134106
Concessions, brevets et droits similaires	3461	3461		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1725592	1682779	42813	131726
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226066		226066	254117
Constructions	13408128	8360666	5047462	8980014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14929500	12057586	2871914	3396222
Autres immobilisations corporelles	3760073	3280474	479599	494699
Immobilisations en cours	1199237		1199237	891990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	37000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147140		147140	1526
TOTAL (I)	35575651	25418204	10157446	14321400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19899952	1174078	18725874	25591503
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2764680		2764680	4596328
Clients et comptes rattachés	16362126	4540495	11821631	29357005
Autres créances	29224165		29224165	6125566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2885		2885	7981
Charges constatées d’avance	90580		90580	169306
TOTAL (II)	68344388	5714573	62629815	65847690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5610		5610	45
TOTAL GENERAL (0 à V)	103925649	31132777	72792871	80169135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4575000		4575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2295411		2295411	
Réserve légale (1)	457500		457500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6583922		-2621312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3369596		9205235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2855		7149	
TOTAL (I)	17284285		13918982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8723636		8647302	
Provisions pour charges	1922977		1642281	
TOTAL (III)	10646612		10289583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550848		432392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430000		430000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21450445		25345279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17639531		22954509	
Dettes fiscales et sociales	3888393		4871889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			880000	
Autres dettes	471247		928374	
Produits constatés d’avance (2)	426118		12075	
TOTAL (IV)	44856582		55854519	
(V)	5393		106051	
TOTAL GENERAL (I à V)	72792871		80169135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			70226828	93716728
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			70226828	93716728
				
Production stockée			-11390014	-25828746
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57982	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12329037	13319945
Autres produits			3350662	3160449
Total des produits d’exploitation (I)			74574496	84368376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18820960	25074777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19369	-36973
Autres achats et charges externes			24254119	27332888
Impôts, taxes et versements assimilés			1326785	1506144
Salaires et traitements			15006338	15804738
Charges sociales			5590793	2016389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4971393	6343296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5217614	2475083
Total des charges d’exploitation (II) 			75168633	80516342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-594137	3852035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1800000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165404	215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165404	1800215
Dotations financières sur amortissements et provisions			32828	28231
Intérêts et charges assimilées			1292334	1623537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1325162	1651768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1159757	148447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1753894	4000482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8816110		7814644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4293		4293	
Total des produits exceptionnels (VII)	8820403		7818937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3429636		2913627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3429636		2913627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5390767		4905310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	273010		331000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5733		-630443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83560303		93987528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80190707		84782293	
BENEFICE OU PERTE	3369596		9205235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		139454		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1729053		
Total Immobilisations corporelles		39728709		996651
Total Immobilisations financières		38526		145614
Total Général		41635742		1142266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				139454
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1729053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		470936	6731420	33523004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				184140
Total Général		470936	6731420	35575651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5348	27891		33239
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1597327	88913		1686240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25711666	1351696	3364637	23698726
AMORTISSEMENTS Total Général	27314342	1468499	3364637	25418204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2855
Total Provisions réglementées	7149		4293	2855
Provisions pour litiges				5228014
Provisions pour garanties données aux clients				2027850
Provisions pour perte sur marchés à terme				1027161
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5610
Provisions pour pensions et obligations similaires				1922977
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				435000
Total Provisions pour risques et charges	10289583	5411838	5054809	10646612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5633578	62323	4521823	1174078
Sur comptes clients	3206033	4059970	2725509	4540495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8839612	4122293	7247332	5714573
TOTAL GENERAL	19136343	9534131	12306434	16364040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147140		147140	
Clients douteux ou litigieux	2114530	2114530		
Autres créances clients	14247596	14247596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39510	39510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	937	937		
Impôts sur les bénéfices	1642097	511851	1130246	
T. V. A.	1085270	1085270		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3155	3155		
Divers				
Groupe et associés	26423057	26423057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30140	30140		
Charges constatées d’avance	90580	90580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45824011	44546624	1277386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550848	550848		
Emprunts et dettes financières divers	430000			430000
Fournisseurs et comptes rattachés	17639531	17639531		
Personnel et comptes rattachés	1148379	1148379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1425006	1425006		
Impôts sur les bénéfices	1209282	427851	781432	
T.V.A.	11664	11664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94062	94062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471247	471247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	426118	426118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23406137	22194705	781432	430000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	210