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BILAN KELVION THERMAL SOLUTIONS 2018 Siren 331531574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	139454	5348	134106	26739
Concessions, brevets et droits similaires	3461	3461		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1725592	1593866	131726	207661
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	254117		254117	254117
Constructions	19005036	10025022	8980014	9700084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15794972	12398749	3396222	4061850
Autres immobilisations corporelles	3782594	3287896	494699	546129
Immobilisations en cours	891990		891990	32355
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	2746400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526		1526	1526
TOTAL (I)	41635742	27314342	14321400	17576861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	856205	177030	679174	781133
En cours de production de biens	30368877	5456548	24912329	46360006
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4596328		4596328	358619
Clients et comptes rattachés	32563039	3206033	29357005	21809535
Autres créances	6125566		6125566	4383138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7981		7981	1383
Charges constatées d’avance	169306		169306	57586
TOTAL (II)	74687302	8839612	65847690	73751399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	45		45	2503
TOTAL GENERAL (0 à V)	116323088	36153953	80169135	91330763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4575000		4575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2295411		2295411	
Réserve légale (1)	457500		457500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2621312		2688417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9205235		-5309730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7149		11442	
TOTAL (I)	13918982		4718041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8647302		10650288	
Provisions pour charges	1642281		1577672	
TOTAL (III)	10289583		12227960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432392		65390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430000		1477801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25345279		53435446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22954509		16124723	
Dettes fiscales et sociales	4871889		3139641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	880000			
Autres dettes	928374		111509	
Produits constatés d’avance (2)	12075		27355	
TOTAL (IV)	55854519		74381866	
(V)	106051		2896	
TOTAL GENERAL (I à V)	80169135		91330763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			93716728	57229857
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			93716728	57229857
				
Production stockée			-25828746	15622209
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13319945	11461952
Autres produits			3160449	2780405
Total des produits d’exploitation (I)			84368376	87094423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25074777	29820607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36973	-117606
Autres achats et charges externes			27332888	23377466
Impôts, taxes et versements assimilés			1506144	1627323
Salaires et traitements			15804738	16400904
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2016389	7001174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6343296	13395146
Autres charges			2475083	3164381
Total des charges d’exploitation (II) 			80516342	94669396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3852035	-7574973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1800000	3000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	5951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1800215	3005951
Dotations financières sur amortissements et provisions			28231	27452
Intérêts et charges assimilées			1623537	1457554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1651768	1485006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148447	1520945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4000482	-6054028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7818937		44127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2913627		1427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4905310		42700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	331000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-630443		-701598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93987528		90144501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84782294		95454231	
BENEFICE OU PERTE	9205235		-5309730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26739		118114
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2971236		12666
Total Immobilisations corporelles		41365978		1517988
Total Immobilisations financières		2747926		1680
Total Général		47111879		1650448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5400	139454
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1254849	1729053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		379925	2775332	39728709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2711080	38526
Total Général		379925	6746661	41635742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5348		5348
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2763575	88602	1254849	1597327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26771444	1686161	2745939	25711666
AMORTISSEMENTS Total Général	29535019	1780111	4000788	27314342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7149
Total Provisions réglementées	11442		4293	7149
Provisions pour litiges				4275000
Provisions pour garanties données aux clients				2191482
Provisions pour perte sur marchés à terme				2067776
Provisions pour amendes et pénalités				113000
Provisions pour perte de change				45
Provisions pour pensions et obligations similaires				1642281
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12227960	6748277	8686654	10289583
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10118369	95904	4580695	5633578
Sur comptes clients	2947132	313489	54588	3206033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13065501	409393	4635283	8839612
TOTAL GENERAL	25304903	7157670	13326230	19136343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1526		1526	
Clients douteux ou litigieux	2909670	2909670		
Autres créances clients	29653368	29653368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36699	36699		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2211882	633429	1578453	
T. V. A.	484324	484324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2517179	2517179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	875482	875482		
Charges constatées d’avance	169306	169306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38859437	37279458	1579979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432392		432392	
Emprunts et dettes financières divers	430000			
Fournisseurs et comptes rattachés	22954509	22954509		
Personnel et comptes rattachés	1466076	1466076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1591222	1591222		
Impôts sur les bénéfices	1620835	411552	1209282	
T.V.A.	7432	7432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186324	186324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	880000	880000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	928374	928374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12075	12075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30509239	28437565	1641675	430000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel