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BILAN JAKUBOWSKI 2016 Siren 331542340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31886	21201	10684	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67920	31409	36511	
Constructions	101107	19515	81593	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	578071	506503	71569	
Autres immobilisations corporelles	743713	266576	477138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	499		499	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2606		2606	
TOTAL (I)	1541048	845204	695844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	303568		303568	
En cours de production de biens	144449		144449	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3812		3812	
Clients et comptes rattachés	700523	23332	677191	
Autres créances	261829		261829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36360		36360	
Charges constatées d’avance	27232		27232	
TOTAL (II)	1477773	23332	1454441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3018820	868536	2150285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307514			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11670			
Subventions d’investissement	2193			
Provisions réglementées	5748			
TOTAL (I)	547125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	991332			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44203			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243791			
Dettes fiscales et sociales	323834			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1603160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1131458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	364861			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40288		6843
Total Immobilisations corporelles		1361298		129717
Total Immobilisations financières		2378		727
Total Général		1403964		137286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203	1490812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3105
Total Général			203	1541048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17115	4086		21201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708034	116056	88	824002
AMORTISSEMENTS Total Général	725149	120142	88	845204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5748
Total Provisions réglementées	3596	2952	800	5748
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21395	1937		23332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21395	1937		23332
TOTAL GENERAL	24991	4889	800	29079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1937		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2952	800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2606			
Clients douteux ou litigieux	28266			
Autres créances clients	672257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6391			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	193099			
T. V. A.	48422			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1979			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11938			
Charges constatées d’avance	27232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	992190	961318	30872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	364861	364861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	626472	154770	421829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243791	243791		
Personnel et comptes rattachés	162077	162077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113743	113743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24760	24760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23254	23254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44203	44203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1603160	1131458	421829	49872
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	303095			
Engagement de crédit-bail immobilier	131063			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	258066			
Location, charges locatives et de copropriété	91753			
Personnel extérieur à l’entreprise	20970			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50938			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	701251			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1122978			
Taxe professionnelle	32128			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62087			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	563221			
Total TVA. déductible sur biens et services	349905			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43