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BILAN ETABLISSEMENTS PONEL 2018 Siren 331551630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1950	1950		
Fonds commercial	146500		146500	146500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84797	64943	19854	23149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120915		120915	120915
Créances rattachées à des participations				1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	354162	66893	287269	290564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9825		9825	17040
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198863		198863	188236
Avances et acomptes versés sur commandes	1560		1560	
Clients et comptes rattachés	90400	3320	87080	40528
Autres créances	55959		55959	60133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9857		9857	3423
Charges constatées d’avance	290		290	289
TOTAL (II)	366754	3320	363434	309648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	720916	70213	650703	600212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24400		24400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2440		2440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327855		323380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7231		4475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361925		354695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102666		83666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149		87	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123060		126132	
Dettes fiscales et sociales	54316		29170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8587		6463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288778		245517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	650703		600212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277850		227649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80518		48860	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148450		
Total Immobilisations corporelles		84797		
Total Immobilisations financières		120915		
Total Général		354162		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120915
Total Général				354162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1950			1950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61647	3295		64943
AMORTISSEMENTS Total Général	63597	3295		66893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1471	3320	1471	3320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1471	3320	1471	3320
TOTAL GENERAL	1471	3320	1471	3320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3320	1471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3984	3984		
Autres créances clients	86416	86416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14139	14139		
T. V. A.	3078	3078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5079	5079		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33663	33663		
Charges constatées d’avance	290	290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146649	146649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80518	80518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22147	11220	10927	
Emprunts et dettes financières divers	55	55		
Fournisseurs et comptes rattachés	123060	123060		
Personnel et comptes rattachés	17893	17893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17707	17707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17030	17030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1685	1685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93	93		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8587	8587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288778	277850	10927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33080		22068	
Location, charges locatives et de copropriété	34345		37148	
Personnel extérieur à l’entreprise	8564		8487	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8823		2819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57681		68733	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142493		139254	
Taxe professionnelle	2500		2429	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	587		473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3087		2902	
Montant de la TVA. collectée	160495			
Total TVA. déductible sur biens et services	112722			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel