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BILAN COOP SERVICES 2021 Siren 331552992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250570	116316	134254	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	456077	447603	8474	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436194	422265	13929	
Autres immobilisations corporelles	1210666	1082010	128655	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13245		13245	
TOTAL (I)	2366752	2068194	298558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112772		112772	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	378206		378206	
Avances et acomptes versés sur commandes	596		596	
Clients et comptes rattachés	6397635	143710	6253925	
Autres créances	1453639		1453639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57602		57602	
Charges constatées d’avance	3043		3043	
TOTAL (II)	8403493	143710	8259783	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10770245	2211904	8558341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	888767			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88876			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1501680			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-430733			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3592			
TOTAL (I)	2052182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3561626			
Dettes fiscales et sociales	311497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2542656			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6471159			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8558341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6471159			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1044			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36981738		36981738	
Production vendue biens				
Production vendue services	580414		580414	
Chiffres d’affaires nets	37562152		37562152	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155464	
Autres produits			21795	
Total des produits d’exploitation (I)			37741078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32605581	
Variation de stock (marchandises)			-114009	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20441	
Autres achats et charges externes			3577248	
Impôts, taxes et versements assimilés			144158	
Salaires et traitements			1189375	
Charges sociales			472125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24229	
Total des charges d’exploitation (II) 			38176757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-435679	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2070	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-437750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7763			
Total des produits exceptionnels (VII)	8132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	968			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1115			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37751339			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38182072			
BENEFICE OU PERTE	-430733			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4174			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265845		
Total Immobilisations corporelles		2021269		102872
Total Immobilisations financières		18291		2500
Total Général		2305405		105372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15275		250570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21204		2102937
Prêts et immobilisations financières			7545	
Total Immobilisations financières			7545	13245
Total Général		36479	7545	2366752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70522	52573	6780	116316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1906972	44907		1951879
AMORTISSEMENTS Total Général	1977494	97480	6780	2068194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3592
Total Provisions réglementées	3607	968	983	3592
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142650	143710	142650	143710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142650	143710	142650	143710
TOTAL GENERAL	181257	144678	143633	182302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		968	7763	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13245		13245	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6397635	6397635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1236	1236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239947	239947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1114406	1114406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98050	98050		
Charges constatées d’avance	3043	3043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7867562	7854316	13245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1044	1044		
Emprunts et dettes financières divers	54269	54269		
Fournisseurs et comptes rattachés	3561626	3561626		
Personnel et comptes rattachés	89402	89402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173695	173695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32507	32507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15893	15893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68	68		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2542656	2542656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6471159	6471159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	406968			
Location, charges locatives et de copropriété	325950			
Personnel extérieur à l’entreprise	278737			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1255			
Autres comptes	2553538			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3577248			
Taxe professionnelle	30042			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114116			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144158			
Montant de la TVA. collectée	2417755			
Total TVA. déductible sur biens et services	2690929			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42