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BILAN COOP SERVICES 2018 Siren 331552992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2485	2485		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	677841	562860	114981	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	627046	501557	125489	
Autres immobilisations corporelles	1677346	1274575	402771	
Immobilisations en cours	28170		28170	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27735		27735	
TOTAL (I)	3040623	2341477	699146	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114311		114311	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252197		252197	
Avances et acomptes versés sur commandes	9100		9100	
Clients et comptes rattachés	6746698	53554	6693144	
Autres créances	1488791		1488791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18824		18824	
Charges constatées d’avance	30226		30226	
TOTAL (II)	8660148	53554	8606593	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11700771	2395032	9305739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	888767			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24824			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159172			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7798			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21750			
TOTAL (I)	1102311			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134824			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143237			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5325135			
Dettes fiscales et sociales	383342			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49553			
Autres dettes	2167336			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8203428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9305739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8138665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134824			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37456644		37456644	
Production vendue biens	508962		508962	
Production vendue services	1237157		1237157	
Chiffres d’affaires nets	39202762		39202762	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66272	
Autres produits			3506	
Total des produits d’exploitation (I)			39272540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31883585	
Variation de stock (marchandises)			146907	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			622786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30495	
Autres achats et charges externes			3574864	
Impôts, taxes et versements assimilés			374450	
Salaires et traitements			1150304	
Charges sociales			422251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	
Total des charges d’exploitation (II) 			38389654	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			882886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			874510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11766			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3330			
Total des produits exceptionnels (VII)	19896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	880000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2797			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3811			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	886607			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-866712			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39292436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39284638			
BENEFICE OU PERTE	7798			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2485		
Total Immobilisations corporelles		2927710		91077
Total Immobilisations financières		27735		
Total Général		2957930		91077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8384	3010403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27735
Total Général			8384	3040623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2485			2485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2184072	160508	5587	2338992
AMORTISSEMENTS Total Général	2186557	160508	5587	2341477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21750
Total Provisions réglementées	26070	3811	8130	21750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30869	23437	752	53554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30869	23437	752	53554
TOTAL GENERAL	56939	27248	8882	75305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3811	8130	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27735		27735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6746698	6746698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433154	433154		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1404	1404		
Divers				
Groupe et associés	911627	911627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142606	142606		
Charges constatées d’avance	30226	30193	33	
TOTAL ETAT DES CREANCES	8293450	8265682	27768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134824	134824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143237	71808	71429	
Fournisseurs et comptes rattachés	5325135	5325135		
Personnel et comptes rattachés	103892	103892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258500	258500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353	353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20597	20597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49553	49553		
Groupe et associés	6667	6667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2167336	2167336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8210095	8138665	71429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1500539			
Location, charges locatives et de copropriété	386949			
Personnel extérieur à l’entreprise	158131			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10607			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1518638			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3574864			
Taxe professionnelle	81055			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	293395			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	374450			
Montant de la TVA. collectée	2418391			
Total TVA. déductible sur biens et services	2438193			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44