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BILAN CATODIS 2018 Siren 331533679
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 137204 137204
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 131000 131000
Constructions 93009 39122 53887
Installations techniques, matériel et outillage industriels 430512 388556 41956
Autres immobilisations corporelles 584540 543919 40622
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 995633 995633
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 24000 24000
Prêts 373035 373035
Autres immobilisations financières 65666 65666
TOTAL (I) 2834599 971597 1863002
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 433304 433304
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 66263 66263
Autres créances 76780 76780
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 639763 639763
Charges constatées d’avance 7971 7971
TOTAL (II) 1224082 1224082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4058680 971597 3087084
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 45280
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4528
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1302289
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 183908
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 43235
TOTAL (I) 1579241
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 767
Emprunts et dettes financières divers (4) 489131
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 753027
Dettes fiscales et sociales 143680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 55238
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1507843
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3087084
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1485500
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 105
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8342845 8342845
Production vendue biens
Production vendue services 12679 12679
Chiffres d’affaires nets 8355525 8355525
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2905
Total des produits d’exploitation (I) 8358429
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5928037
Variation de stock (marchandises) -83047
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1248281
Impôts, taxes et versements assimilés 58707
Salaires et traitements 647147
Charges sociales 224908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 71339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 719
Total des charges d’exploitation (II) 8115905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 242525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 63591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4632
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 68223
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 896
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 67327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 309852
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3362
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 29362
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 93906
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25146
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10116
Total des charges exceptionnelles (VIII) 129168
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -99806
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 26137
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8456014
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8272105
BENEFICE OU PERTE 183908
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 406
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 137204
Total Immobilisations corporelles 1277386
Total Immobilisations financières 1534149
Total Général 2948740
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 137204
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 38325 1239061
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 75815 1458334
Total Général 114140 2834599
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 913438 71339 13180 971597
AMORTISSEMENTS Total Général 913438 71339 13180 971597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 43235
Total Provisions réglementées 33119 10116 43235
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 33119 10116 43235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 373035 373035
Autres immobilisations financières 65666 65666
Clients douteux ou litigieux 1374 1374
Autres créances clients 64889 64889
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1455 1455
T. V. A. 38736 38736
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36589 36589
Charges constatées d’avance 7971 7971
TOTAL ETAT DES CREANCES 589715 149641 440074
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 66767 44424 22343
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 753027 753027
Personnel et comptes rattachés 67436 67436
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61953 61953
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40 40
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14251 14251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 489131 489131
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55238 55238
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1507843 1485500 22343
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 26
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 26