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BILAN CATODIS 2017 Siren 331533679
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 137204 137204
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 131000 131000
Constructions 93009 34472 58537
Installations techniques, matériel et outillage industriels 430512 350039 80473
Autres immobilisations corporelles 622866 528927 93939
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 995633 995633
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 89600 89600
Prêts 387003 387003
Autres immobilisations financières 61913 61913
TOTAL (I) 2948740 913438 2035302
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 350257 350257
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 18590 18590
Autres créances 128933 128933
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 257529 257529
Charges constatées d’avance 13898 13898
TOTAL (II) 769207 769207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3717947 913438 2804509
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 45280
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4528
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1201313
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 100977
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 33119
TOTAL (I) 1385217
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 110741
Emprunts et dettes financières divers (4) 499203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 601878
Dettes fiscales et sociales 142976
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 64495
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1419292
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2804509
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1352562
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 244
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7710446 7710446
Production vendue biens
Production vendue services 17940 17940
Chiffres d’affaires nets 7728385 7728385
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 14488
Total des produits d’exploitation (I) 7742874
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5429294
Variation de stock (marchandises) 9208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1233128
Impôts, taxes et versements assimilés 60011
Salaires et traitements 673992
Charges sociales 230406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 78014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 761
Total des charges d’exploitation (II) 7727373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 63041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4842
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 67883
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1514
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 66369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 81870
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9407
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 28211
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 37618
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2327
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16647
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10117
Total des charges exceptionnelles (VIII) 29091
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8527
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10579
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7848375
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7747399
BENEFICE OU PERTE 100977
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 402
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 137204
Total Immobilisations corporelles 1283812 42086
Total Immobilisations financières 1549057
Total Général 2970073 42086
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 137204
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48512 1277386
Prêts et immobilisations financières 5493
Total Immobilisations financières 14908 1534149
Total Général 63420 2948740
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 876202 78014 40779 913438
AMORTISSEMENTS Total Général 876202 78014 40779 913438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 33119
Total Provisions réglementées 23003 10117 33119
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 23003 10117 33119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 387003
Autres immobilisations financières 61913
Clients douteux ou litigieux 991
Autres créances clients 17599
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 54039
T. V. A. 49712
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25183
Charges constatées d’avance 13898
TOTAL ETAT DES CREANCES 610337 160430 449907
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 110741 44010 66731
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 601878 601878
Personnel et comptes rattachés 58615 58615
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65940 65940
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4367 4367
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14054 14054
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 499203 499203
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 64495 64495
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1419292 1352562 66731
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 29
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 29