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BILAN TWE MACON 2018 Siren 331418160
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 54840 54840 583
Fonds commercial 198184 198184
Autres immobilisations incorporelles 52169 52168
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 355087 355087 355087
Constructions 2222782 1524329 698453 753370
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9300975 6082493 3218482 1192996
Autres immobilisations corporelles 243667 221930 21737 29250
Immobilisations en cours 31096 31096 484018
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4468589 4468589 4462196
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 16927389 8133945 8793445 7277500
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 742760 742760 759927
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 351076 34009 317067 339405
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2260462 81977 2178486 2711100
Autres créances 129152 129152 120751
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2870153 2870153 1986695
Charges constatées d’avance 3776 3776 5516
TOTAL (II) 6357379 115986 6241394 5923394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23284768 8249930 15034838 13200893
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2450000 2450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 338136 338136
Réserves statutaires ou contractuelles 99620 99620
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 7318789 5463435
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1971724 1855353
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12178269 10206544
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 164372 149633
TOTAL (III) 164372 149633
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1500 1500
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1973517 1731279
Dettes fiscales et sociales 550732 920794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 166448 191142
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2692197 2844716
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15034838 13200893
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2692197 2844716
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1500 1500
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 8664029 7002048 15666077 16094998
Production vendue services 102916 314346 417262 412464
Chiffres d’affaires nets 8766945 7316394 16083339 16507463
Production stockée -53446 -261167
Production immobilisée 71869 10272
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 69038 26181
Autres produits 2 2
Total des produits d’exploitation (I) 16170802 16282751
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -15120
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7247565 7367632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 17167 -66451
Autres achats et charges externes 2982428 3259122
Impôts, taxes et versements assimilés 219860 226832
Salaires et traitements 1796139 1721896
Charges sociales 658037 638175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 350556 307855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17357 28211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 27002 13075
Autres charges 8710 9206
Total des charges d’exploitation (II) 13309701 13505554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2861101 2777197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 105600 103200
Autres intérêts et produits assimilés 71
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 105600 103271
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 102117 82361
Différences négatives de change 180 36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 102297 82397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3303 20874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2864403 2798071
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 28014
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28014
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5147
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 61653
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 66800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -38786
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 892679 903932
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16276402 16414036
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14304678 14558683
BENEFICE OU PERTE 1971724 1855353
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 305192
Total Immobilisations corporelles 10893500 2344125
Total Immobilisations financières 4462196 6393
Total Général 15660889 2350518
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 305192
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1084018 12153607
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4468589
Total Général 1084018 16927389
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 304609 583 305192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8078780 349972 600000 7828752
AMORTISSEMENTS Total Général 8383389 350555 600000 8133945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 164372
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 149633 27002 12263 164372
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 65117 31108 34009
Sur comptes clients 73329 17357 8709 81977
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 138446 17357 39817 115986
TOTAL GENERAL 288079 44359 52080 280358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 27002 12263
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4468589 4468589
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2260462 2178485 81977
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 129152 129152
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3776 3776
TOTAL ETAT DES CREANCES 6861980 2311414 4556566
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1500 1500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1973517 1973517
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 550732 550732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 166448 166448
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2692197 2692197
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel