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BILAN TRESOR DU PATRIMOINE 2020 Siren 331479287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220202	1174770	45431	56105
Fonds commercial	1524490		1524490	2439184
Autres immobilisations incorporelles	221937	189853	32084	46471
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15244		15244	15244
Constructions	811848	537325	274523	305974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140536	133815	6721	16583
Autres immobilisations corporelles	1055735	931792	123942	314504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20595		20595	40977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	62143		62143	265393
TOTAL (I)	5072934	2967557	2105376	3500638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				13366
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4687591	217213	4470378	4893193
Avances et acomptes versés sur commandes	33272		33272	35602
Clients et comptes rattachés	969946	102463	867483	2278030
Autres créances	1617579		1617579	2040456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4449520		4449520	1933390
Charges constatées d’avance	157994		157994	390119
TOTAL (II)	11915905	319676	11596228	11584159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16988839	3287233	13701605	15084798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1452738		1925202	
Report à nouveau	27870		27870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1165615		527536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4296224		4130609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77524		118737	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77524		118737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3106262		177548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000000		2116672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2608928		6768512	
Dettes fiscales et sociales	1607181		1768861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4622		2142	
Produits constatés d’avance (2)	861		1714	
TOTAL (IV)	9327855		10835451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13701605		15084798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6314172		10780022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21064103	17140	21081244	24233700
Production vendue biens				92
Production vendue services	4698677	4	4698681	8070794
Chiffres d’affaires nets	25762781	17144	25779926	32304586
				
Production stockée			-13366	1494
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1289478	1159670
Autres produits			120375	128001
Total des produits d’exploitation (I)			27176413	33593753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11295322	11756667
Variation de stock (marchandises)			1199060	70430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237673	367314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7029839	13281313
Impôts, taxes et versements assimilés			273904	298039
Salaires et traitements			3230180	3483207
Charges sociales			1148056	1329951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152209	172768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			282699	1146486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37524	58737
Autres charges			213100	193704
Total des charges d’exploitation (II) 			25099573	32158620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2076839	1435133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12754	12329
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			552	9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13384	12338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13096	21464
Différences négatives de change			38	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13135	21464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249	-9126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2077088	1426006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118		37850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	794007		107184	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	854126		155034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		-8981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1120356		108066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1160491		129085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306365		25946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193484		229049	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411623		695370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28043923		33761126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26878308		33233590	
BENEFICE OU PERTE	1165615		527536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84254		31953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76417		39288	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3863524		17800
Total Immobilisations corporelles		2319201		71674
Total Immobilisations financières		306570		4950
Total Général		6489296		94424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			914694	2966630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			367510	2023365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			228582	82938
Total Général			1510787	5072934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1321763	42860		1364624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1666894	109348	173310	1602933
AMORTISSEMENTS Total Général	2988657	152209	173310	2967557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37524
Total Provisions pour risques et charges	118737	77524	118737	77524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	993459	217213	993459	217213
Sur comptes clients	190003	65486	153027	102463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1183462	282699	1146486	319676
TOTAL GENERAL	1302200	360224	1265223	397201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320224	1205223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62143	62143		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	969946	969946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	194	194		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25299	25299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1330	1330		
Groupe et associés	1489857	1489857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100897	100897		
Charges constatées d’avance	157994	157994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2807664	2807664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7642	7642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3098620	84937	3013683	
Emprunts et dettes financières divers	2000000	2000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2608928	2608928		
Personnel et comptes rattachés	472504	472504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	714498	714498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293741	293741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126436	126436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4622	4622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	861	861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9327855	6314172	3013683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	972646		1669710	
Location, charges locatives et de copropriété	885618		1311626	
Personnel extérieur à l’entreprise	158351		204595	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187789		284100	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4825432		9811279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7029839		13281313	
Taxe professionnelle	127191		125571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146712		172468	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	273904		298039	
Montant de la TVA. collectée	2117771		2232257	
Total TVA. déductible sur biens et services	858603		1868058	
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	115