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BILAN SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT 2021 Siren 331496158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	393445	387211	6235	31187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4541	3718	823	1786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	412618		412618	112618
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1120		1120	1097
Prêts				
Autres immobilisations financières	76840		76840	76773
TOTAL (I)	888564	390929	497636	223461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34570		34570	52523
Clients et comptes rattachés	1168049	85611	1082438	829342
Autres créances	3322077		3322077	1636341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	256813
Disponibilités	1299351		1299351	5136691
Charges constatées d’avance	734428		734428	947531
TOTAL (II)	6758476	85611	6672864	8859242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12620		12620	51197
TOTAL GENERAL (0 à V)	7659660	476540	7183120	9133900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1031123		1031123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles	1213		1213	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-311924		-328140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4446		16215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762969		758523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50250		114515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50250		114515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14430		14204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3130391		3500288	
Dettes fiscales et sociales	1561719		2635689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	737921		581559	
Produits constatés d’avance (2)	924736		1527420	
TOTAL (IV)	6369196		8259160	
(V)	704		1702	
TOTAL GENERAL (I à V)	7183120		9133900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6354766		8244956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2383195		2383195	1542736
Chiffres d’affaires nets	2383195		2383195	1542736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14203733	14080483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90612	147072
Autres produits			81654	6309
Total des produits d’exploitation (I)			16759194	15776599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11093226	10093523
Impôts, taxes et versements assimilés			513576	451222
Salaires et traitements			3369744	3428585
Charges sociales			1767551	1671801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26004	38884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12911	3198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23318
Autres charges			5969	23586
Total des charges d’exploitation (II) 			16788980	15734117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29787	42482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1465	1251
Reprises sur provisions et transferts de charges			51197	26189
Différences positives de change			1276	754
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53961	28217
Dotations financières sur amortissements et provisions			12620	51197
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			34145	20312
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46766	71509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7195	-43292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22592	-810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27663		11924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27663		11924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	625			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27038		11924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16840817		15816740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16836371		15800525	
BENEFICE OU PERTE	4446		16215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414913		
Total Immobilisations corporelles		16452		89
Total Immobilisations financières		190489		300089
Total Général		621854		300179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21468	393445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	4541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				490578
Total Général			33468	888564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	383726	24952	21468	387211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14666	1052	12000	3718
AMORTISSEMENTS Total Général	398393	26004	33468	390929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37630
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12620
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114515	12620	76885	50250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114515	12620	76885	50250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25688	
                                             - Financières		12620	51197	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76840		76840	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1168049	1067438	100611	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3322077	3122077	200000	
Charges constatées d’avance	734428	734428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5301394	4923943	377451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14430			14430
Fournisseurs et comptes rattachés	3130391	3130391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1561719	1561719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	737921	737921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	924736	924736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6369196	6354766		14430
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel