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BILAN SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT 2020 Siren 331496158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	414913	383726	31187	50832
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				21375
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16452	14666	1786	2199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112618		112618	112618
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1097		1097	1097
Prêts				
Autres immobilisations financières	76773		76773	75345
TOTAL (I)	621854	398393	223461	263467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52523		52523	28179
Clients et comptes rattachés	916944	87602	829342	1067246
Autres créances	1636341		1636341	1811007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	256813		256813	250000
Disponibilités	5136691		5136691	4417937
Charges constatées d’avance	947531		947531	612074
TOTAL (II)	8946844	87602	8859242	8186443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	51197		51197	26189
TOTAL GENERAL (0 à V)	9619895	485995	9133900	8476099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1031123		1031123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles	1213		1213	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-328140		-336897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16215		8757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	758523		742308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114515		66189	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114515		66189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14204		14188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3500288		3334791	
Dettes fiscales et sociales	2635689		1837871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	581559		1727131	
Produits constatés d’avance (2)	1527420		752368	
TOTAL (IV)	8259160		7666348	
(V)	1702		1253	
TOTAL GENERAL (I à V)	9133900		8476099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8244956		7652160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14204			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1542736		1542736	3348909
Chiffres d’affaires nets	1542736		1542736	3348909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14080483	16938278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147072	121140
Autres produits			6309	1179
Total des produits d’exploitation (I)			15776599	20409505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10093523	14859512
Impôts, taxes et versements assimilés			451222	491957
Salaires et traitements			3428585	3329692
Charges sociales			1671801	1579318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38884	53953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3198	84509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23318	
Autres charges			23586	30774
Total des charges d’exploitation (II) 			15734117	20429715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42482	-20209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1251	5203
Reprises sur provisions et transferts de charges			26189	25594
Différences positives de change			754	605
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28217	31426
Dotations financières sur amortissements et provisions			51197	26189
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			20312	9732
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71509	35921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43292	-4496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-810	-24705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11924		51494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			85	
Total des produits exceptionnels (VII)	11924		51579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11924		33462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5101			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15816740		20492510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15800525		20483753	
BENEFICE OU PERTE	16215		8757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418238		18050
Total Immobilisations corporelles		15676		776
Total Immobilisations financières		189061		1428
Total Général		622975		20254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21375	414913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190489
Total Général			21375	621854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	346031	37695		383726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13477	1189		14666
AMORTISSEMENTS Total Général	359508	38884		398393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63318
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				51197
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66189	74515	26189	114515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66189	74515	26189	114515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23318		
                                             - Financières		51197	26189	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76773		76773	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	916944	815307	101638	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1636341	1370124	266217	
Charges constatées d’avance	947531	752030	195501	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3577590	2937461	640129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14204			14204
Fournisseurs et comptes rattachés	3500288	3500288		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2635689	2635689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581559	581559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1527420	1527420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8259160	8244956		14204
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	79