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BILAN SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT 2018 Siren 331496158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	403267	303453	99814	76949
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				23816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113287	111363	1924	148015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112618		112618	112618
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1097		1097	1074
Prêts				
Autres immobilisations financières	74239		74239	75581
TOTAL (I)	704508	414816	289692	438052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63562		63562	100882
Clients et comptes rattachés	1666280	72425	1593855	297359
Autres créances	2022011	11602	2010409	1390643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	3980860		3980860	1952166
Charges constatées d’avance	883371		883371	711360
TOTAL (II)	8866084	84027	8782057	4702410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25594		25594	44735
TOTAL GENERAL (0 à V)	9596187	498843	9097344	5185197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1031123		1031123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles	1213		1213	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-344971		-382573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8074		37603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85		715	
TOTAL (I)	733636		726192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103094		122235	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103094		122235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13990		13679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4967181		1260992	
Dettes fiscales et sociales	1745902		1504968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	653176		450186	
Produits constatés d’avance (2)	880363		1104562	
TOTAL (IV)	8260614		4334386	
(V)			2383	
TOTAL GENERAL (I à V)	9097344		5185197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13990		4320707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13990			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3916795		3916795	2804418
Chiffres d’affaires nets	3916795		3916795	2804418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12345127	12625608
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72967	31546
Autres produits			186	2077
Total des produits d’exploitation (I)			16335075	15463649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13007009	12108256
Impôts, taxes et versements assimilés			301305	308476
Salaires et traitements			2021849	1931310
Charges sociales			942116	913027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46937	118073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23510	72558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4460	13914
Total des charges d’exploitation (II) 			16347186	15465615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12111	-1966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3221	3231
Reprises sur provisions et transferts de charges			44735	13842
Différences positives de change			118	1528
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48098	18623
Dotations financières sur amortissements et provisions			25594	44735
Intérêts et charges assimilées				689
Différences négatives de change			18563	581
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44158	46005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3941	-27382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8170	-29347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54106		50124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158692			
Reprises sur provisions et transferts de charges	631		24734	
Total des produits exceptionnels (VII)	213429		74858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47843		6717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158311		1139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206154		7908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7275		66950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8970			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16596602		15557130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16588528		15519528	
BENEFICE OU PERTE	8074		37603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		393073		77820
Total Immobilisations corporelles		372806		4203
Total Immobilisations financières		189273		8833
Total Général		955151		90855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67626	403267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263722	113287
Prêts et immobilisations financières			10150	
Total Immobilisations financières			10150	187955
Total Général			341498	704508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292308	44632	33487	303453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224791	2290	115718	111363
AMORTISSEMENTS Total Général	517099	46922	149205	414816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85
Total Provisions réglementées	715		631	85
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	715		631	85
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			631	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74239		74239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1666280	1581376	84904	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2022011	1810875	211136	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	883371	883371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4645901	4275622	370279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13990			13990
Fournisseurs et comptes rattachés	4967181	4967181		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1745902	1745902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	653176	653176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	880363	880363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8260614	8246623		13990
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel