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BILAN SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT 2016 Siren 331496158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	310764	223894	86870	101396
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6712		6712	40400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	369242	177356	191885	170247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112618		112618	112618
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1052		1052	1029
Prêts				
Autres immobilisations financières	112143		112143	180732
TOTAL (I)	912531	401250	511281	606422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	129121		129121	15533
Clients et comptes rattachés	569846	40906	528940	425817
Autres créances	1611767		1611767	1320675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	1445896		1445896	2972304
Charges constatées d’avance	779813		779813	643762
TOTAL (II)	4786445	40906	4745538	5628091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13842		13842	5240
TOTAL GENERAL (0 à V)	5712818	442157	5270662	6239753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1031123		1031123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles	1213		1213	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-391215		-413854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8642		22638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19761		68084	
TOTAL (I)	707635		747317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96980		135678	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96980		135678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23749		15557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1640121		1911789	
Dettes fiscales et sociales	1534596		1359863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	413460		313040	
Produits constatés d’avance (2)	853465		1743673	
TOTAL (IV)	4465391		5343922	
(V)	656		12837	
TOTAL GENERAL (I à V)	5270662		6239753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2542275		2542275	2623572
Chiffres d’affaires nets	2542275		2542275	2623572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13832025	14446053
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75298	16068
Autres produits			320	1886
Total des produits d’exploitation (I)			16449918	17087579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13104191	13424567
Impôts, taxes et versements assimilés			300314	324308
Salaires et traitements			2050531	2101614
Charges sociales			935076	1017050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135909	122388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17075	24570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			6967	40725
Total des charges d’exploitation (II) 			16550061	17095222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100144	-7644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1513	1248
Reprises sur provisions et transferts de charges			5240	
Différences positives de change			363	102984
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7139	104259
Dotations financières sur amortissements et provisions			13842	5240
Intérêts et charges assimilées				8141
Différences négatives de change			3257	1814
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17099	15195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9960	89063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110104	81420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71743			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	48375		49724	
Total des produits exceptionnels (VII)	120117		49724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1320		32504	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51		25577	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1372		108506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118746		-58781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16577174		17241562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16568532		17218923	
BENEFICE OU PERTE	8642		22638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355683		72826
Total Immobilisations corporelles		367273		78228
Total Immobilisations financières		294379		23
Total Général		1017336		151077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40400	70633	317476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76260	369242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68589	225813
Total Général		40400	215482	912531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213887	80640	70633	223894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197027	55269	74940	177356
AMORTISSEMENTS Total Général	410914	135909	145572	401250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19761
Total Provisions réglementées	68084	51	48375	19761
Provisions pour litiges				55637
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13842
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27500
Total Provisions pour risques et charges	135678	13842	52540	96980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38413	17075	14581	40906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38413	17075	14581	40906
TOTAL GENERAL	242175	30968	115496	157647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17075	61881	
                                             - Financières		13842	5240	
                                            - Exceptionnelles		51	48375	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112143			
Clients douteux ou litigieux	48527			
Autres créances clients	521319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	838			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	508279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	509299			
Groupe et associés	156407			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436936			
Charges constatées d’avance	779813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3073570	2912900	160670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23749	23749		
Fournisseurs et comptes rattachés	1640121	1640121		
Personnel et comptes rattachés	602037	602037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579129	579129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236688	236688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116742	116742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303196	303196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110263	110263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	853465	853465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4465391	4465391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel