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BILAN SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET D EXPORTATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES-COMEX 2021 Siren 331430777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2676	2676		
Fonds commercial	3053741		3053741	3053741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19574		19574	19574
Constructions	8943665	5670798	3272867	3496955
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1915822	1721328	194494	267218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1514933		1514933	914933
Créances rattachées à des participations	170052		170052	170052
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	15620494	7394802	8225692	7922504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	843271		843271	740355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1041536		1041536	549177
Autres créances	521065		521065	425488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	549759	54021	495738	1081133
Disponibilités	3927361		3927361	5421165
Charges constatées d’avance	20357		20357	17793
TOTAL (II)	6903350	54021	6849329	8235110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22523844	7448823	15075020	16157613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40122		39824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12582629		14329159	
Report à nouveau			-514199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152472		687247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12779222		14546031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628740		710327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1112213		655690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89755		42334	
Dettes fiscales et sociales	62593		91037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294000			
Autres dettes	3372		7752	
Produits constatés d’avance (2)	105124		104442	
TOTAL (IV)	2295798		1611583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15075020		16157613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1112213			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4000	1291163	1295163	2095074
Production vendue biens				
Production vendue services	613264	3969	617233	640451
Chiffres d’affaires nets	617264	1295132	1912396	2735525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153252	484565
Autres produits			7	9375
Total des produits d’exploitation (I)			2065656	3229465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1232138	1423641
Variation de stock (marchandises)			-102917	401602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208099	194192
Impôts, taxes et versements assimilés			121632	119280
Salaires et traitements			147428	72000
Charges sociales			34285	34286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306679	294682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				62500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1022	79
Total des charges d’exploitation (II) 			1948366	2602261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117290	627204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				295230
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13768	29753
Reprises sur provisions et transferts de charges			141007	37188
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30102	20626
Total des produits financiers (V)			184876	382797
Dotations financières sur amortissements et provisions			54021	141007
Intérêts et charges assimilées			5108	10733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			39968	13831
Total des charges financières (VI)			99097	165571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85779	217226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203069	844430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199		23091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199		12420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50398		169603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2250532		3647773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2098060		2960526	
BENEFICE OU PERTE	152472		687247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3056417		
Total Immobilisations corporelles		10869195		9867
Total Immobilisations financières		1085015		600000
Total Général		15010627		609867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3056417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10879062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1685015
Total Général				15620494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2676			2676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7085447	306679		7392126
AMORTISSEMENTS Total Général	7088123	306679		7394802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	170052	170052		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1041536	1041536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39602	39602		
T. V. A.	125248	125248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	353599	353599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2616	2616		
Charges constatées d’avance	20357	20357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1753039	1753039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	628740	222669	292092	113979
Emprunts et dettes financières divers	297807	297807		
Fournisseurs et comptes rattachés	89755	89755		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20571	20571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37261	37261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4761	4761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294000	294000		
Groupe et associés	814407	814407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3372	3372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105124	105124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2295798	1889727	292092	113979
Emprunts souscrits en cours d’exercice	306000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel