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BILAN SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET D EXPORTATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES-COMEX 2020 Siren 331430777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2676	2676		
Fonds commercial	3053741		3053741	3053741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19574		19574	19574
Constructions	8943665	5446710	3496955	3727403
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1905955	1638737	267218	163780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	914933		914933	914933
Créances rattachées à des participations	170052		170052	170052
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	15010627	7088123	7922504	8049514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	740355		740355	749414
Avances et acomptes versés sur commandes				5511
Clients et comptes rattachés	611677	62500	549177	610360
Autres créances	425488		425488	1106182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1222140	141007	1081133	1050398
Disponibilités	5421165		5421165	4772972
Charges constatées d’avance	17793		17793	13980
TOTAL (II)	8438617	203507	8235110	8308817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23449244	7291630	16157613	16358331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39824		39824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14329159		14488464	
Report à nouveau	-514199		138861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	687247		-653060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14546031		14018089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710327		1189284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	655690		440639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42334		39779	
Dettes fiscales et sociales	91037		568160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7752			
Produits constatés d’avance (2)	104442		102380	
TOTAL (IV)	1611583		2340242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16157613		16358331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1611133		1311025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	655690			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66368	2028706	2095074	558524
Production vendue biens				
Production vendue services	640451		640451	660929
Chiffres d’affaires nets	706819	2028706	2735525	1219453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484565	317966
Autres produits			9375	772
Total des produits d’exploitation (I)			3229465	1538191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1423641	888725
Variation de stock (marchandises)			401602	-392543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194192	325025
Impôts, taxes et versements assimilés			119280	138540
Salaires et traitements			72000	112000
Charges sociales			34286	97143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294682	376978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62500	392543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	50129
Total des charges d’exploitation (II) 			2602261	1988540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			627204	-450348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			295230	160772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29753	21143
Reprises sur provisions et transferts de charges			37188	36933
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20626	20386
Total des produits financiers (V)			382797	239234
Dotations financières sur amortissements et provisions			141007	37188
Intérêts et charges assimilées			10733	34513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13831	16808
Total des charges financières (VI)			165571	88509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217226	150724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			844430	-299624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35511		555000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35511		555000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23074		464399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23091		464433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12420		90567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169603		444003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3647773		2332425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2960526		2985485	
BENEFICE OU PERTE	687247		-653060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3056417		
Total Immobilisations corporelles		10714498		190746
Total Immobilisations financières		1085015		
Total Général		14855930		190746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3056417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36049	10869195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1085015
Total Général			36049	15010627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2676			2676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6803740	294682	12974	7085447
AMORTISSEMENTS Total Général	6806416	294682	12974	7088123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	392543		392543	
Sur comptes clients		62500		62500
Autres provisions pour dépréciation	37188	141007	37188	141007
Total Provisions pour dépréciation	429731	203507	429731	203507
TOTAL GENERAL	429731	203507	429731	203507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62500	392543	
                                             - Financières		141007	37188	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	170052	170052		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	611677	611677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71560	71560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	353923	353923		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4	4		
Charges constatées d’avance	17793	17793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1225039	1225039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	710327	710327		
Emprunts et dettes financières divers	297403	296953	450	
Fournisseurs et comptes rattachés	42334	42334		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49505	49505		
T.V.A.	37474	37474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4058	4058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358288	358288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7752	7752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104442	104442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1611583	1611133	450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	847398			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1198957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel