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BILAN SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET D EXPORTATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES-COMEX 2017 Siren 331430777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22825	2676	20149	20149
Fonds commercial	3186122		3186122	3186122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1141170		1141170	1941170
Constructions	10150629	5208429	4942200	5110863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54528	33212	21316	26014
Autres immobilisations corporelles	2432325	1828181	604144	440484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	914933		914933	914933
Créances rattachées à des participations	170052		170052	170052
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4274		4274	30593
TOTAL (I)	18076858	7072498	11004360	11840380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	755582		755582	752688
Avances et acomptes versés sur commandes				27821
Clients et comptes rattachés	163899		163899	113325
Autres créances	865233		865233	764731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1223404	23805	1199599	1694576
Disponibilités	2757497		2757497	1002078
Charges constatées d’avance	19732		19732	29274
TOTAL (II)	5785348	23805	5761543	4384492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23862206	7096303	16765902	16224872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39824		39824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14488464		14588024	
Report à nouveau	-1982430		-1534183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	934163		-448247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13484022		12649418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2202282		2724379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	368025		468836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54313		35949	
Dettes fiscales et sociales	537390		152386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25375		3938	
Produits constatés d’avance (2)	94495		189964	
TOTAL (IV)	3281881		3575454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16765902		16224872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1079599		1373155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1657073	38435	1695508	798743
Chiffres d’affaires nets	1657073	38435	1695508	798743
				
Production stockée				
Production immobilisée			4485	1043
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503396	457449
Autres produits			1821	2826
Total des produits d’exploitation (I)			2205210	1260060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102296	15638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2894	-105
Autres achats et charges externes			728771	548152
Impôts, taxes et versements assimilés			132693	87104
Salaires et traitements			315373	128480
Charges sociales			32470	19486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			520838	372455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31302	6775
Total des charges d’exploitation (II) 			1860850	1177984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344360	82076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100492	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37208	63539
Reprises sur provisions et transferts de charges			63464	9266
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13769	
Total des produits financiers (V)			214932	72806
Dotations financières sur amortissements et provisions			23805	445268
Intérêts et charges assimilées			45708	28649
Différences négatives de change			1	26595
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11434	
Total des charges financières (VI)			80948	500511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133984	-427706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478344	-345629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2510000		5650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2512400		5650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183		105835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1663891		2432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1664074		108267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	848326		-102617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392507			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4932542		1338516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3998379		1786763	
BENEFICE OU PERTE	934163		-448247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136076		28641	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3208947		
Total Immobilisations corporelles		15367643		991818
Total Immobilisations financières				
Total Général		18576590		991818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3208947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2580808	13778653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2580808	16987599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2676			2676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7304844	521706	918323	6908226
AMORTISSEMENTS Total Général	7307520	521706	918323	6910902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	543400		381804	161596
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	63464	23805	63464	23805
Total Provisions pour dépréciation	606864	23805	445268	185401
TOTAL GENERAL	606864	23805	445268	185401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			381804	
                                             - Financières		23805	63464	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	170052	170052		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4274	4274		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44300			
T. V. A.	9391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	367140			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444402			
Charges constatées d’avance	19732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1223190	1223190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	168517	168517		
Fournisseurs et comptes rattachés	54313	54313		
Personnel et comptes rattachés	14915	14915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24739	24739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29599	29599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	415560	415560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252086	252086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25375	25375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94495	94495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1079599	1079599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10