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BILAN SOC VALCOR 2019 Siren 331499053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112	112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2549071	1883736	665334	780071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1050322	812343	237979	316969
Autres immobilisations corporelles	352884	300934	51950	65222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300048		300048	500048
Prêts				
Autres immobilisations financières	25583		25583	25583
TOTAL (I)	4278019	2997125	1280894	1687892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3914		3914	3988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1073389		1073389	1062049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100310	3170	97140	115227
Autres créances	315551		315551	314226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1030889		1030889	707804
Charges constatées d’avance	50409		50409	62881
TOTAL (II)	2574461	3170	2571290	2266174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6852480	3000295	3852185	3954066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38672		38672	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28237		28237	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	126139		126139	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1462517		1449141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635632		463376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2295771		2110139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418161		534598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13916		12816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4194		4008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631815		889134	
Dettes fiscales et sociales	451059		354116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17396		23737	
Autres dettes	19874		25519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1556414		1843927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3852185		3954066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17699263	17519714
Production vendue biens			380659	351995
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18079922	17871709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27656	24528
Total des produits d’exploitation (I)			18107577	17905263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14718280	14493419
Variation de stock (marchandises)			-11340	108817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27673	29542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74	-28
Autres achats et charges externes			870456	800058
Impôts, taxes et versements assimilés			46352	214440
Salaires et traitements			1127744	1128432
Charges sociales			300161	346243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			213280	254356
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6905	9427
Total des charges d’exploitation (II) 			17299584	17384707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			807993	520556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48390	52765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4355	6122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44035	46642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			852029	567199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29395		49776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24941		50821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4455		-1045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220851		102778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18185362		18007804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17549731		17544428	
BENEFICE OU PERTE	635632		463376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112		
Total Immobilisations corporelles		3951184		3390
Total Immobilisations financières		525631		
Total Général		4476926		3390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2296	3952277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	325631
Total Général			202296	4278019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112			112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2788922	210109	2017	2997013
AMORTISSEMENTS Total Général	2789034	210109	2017	2997125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25583		25583	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100310	100310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315550	315550		
Charges constatées d’avance	50409	50409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491852	466269	25583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4415	4415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413746	85780	327966	
Emprunts et dettes financières divers	13916	13916		
Fournisseurs et comptes rattachés	631815	631815		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451058	451058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17396	17396		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24067	24067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1556414	1228448	327966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel