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BILAN SOC MODERNE NETTOYAGE SERVICES 2021 Siren 331431866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14073	14073		
Fonds commercial	11177		11177	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23570	7156	16415	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168289	138557	29732	
Autres immobilisations corporelles	147961	103624	44337	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25		25	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70162		70162	
TOTAL (I)	435258	263410	171848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29305		29305	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295475	3845	291630	
Autres créances	10989		10989	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140843		140843	
Charges constatées d’avance	13950		13950	
TOTAL (II)	490562	3845	486717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	925819	267254	658565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110303			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67185			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259989			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46209			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34552			
Dettes fiscales et sociales	281737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	658565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1504700		1504700	
Chiffres d’affaires nets	1504700		1504700	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			920	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20139	
Autres produits			762	
Total des produits d’exploitation (I)			1526522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2140	
Autres achats et charges externes			315813	
Impôts, taxes et versements assimilés			23047	
Salaires et traitements			851665	
Charges sociales			167046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			937	
Total des charges d’exploitation (II) 			1427578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98944	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1629	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1629	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97315	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23043			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1526522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1459336			
BENEFICE OU PERTE	67185			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	32726			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25250		
Total Immobilisations corporelles		326519		13302
Total Immobilisations financières		70186		
Total Général		421955		13302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				339821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70186
Total Général				435257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13984	89	14073	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221933	27403	249336	
AMORTISSEMENTS Total Général	235917	27492	263409	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	70162		70162	
Clients douteux ou litigieux	4614	4614		
Autres créances clients	290861	290861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	215	215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6614	6614		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3179	3179		
Divers	981	981		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13950	13950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390576	320414	70162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46209	25044	21165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34552	34552		
Personnel et comptes rattachés	101533	101533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89411	89411		
Impôts sur les bénéfices	7086	7086		
T.V.A.	80065	80065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3642	3642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36079	36079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398576	377411	21165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel