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BILAN SOC MODERNE NETTOYAGE SERVICES 2018 Siren 331431866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14073	13718	355	
Fonds commercial	11177		11177	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23570	84	23486	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134038	95483	38555	
Autres immobilisations corporelles	119490	99569	19921	
Immobilisations en cours	792		792	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62316		62316	
TOTAL (I)	365470	208853	156617	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16598		16598	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395130	1375	393755	
Autres créances	56875		56875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19066		19066	
Charges constatées d’avance	10059		10059	
TOTAL (II)	497728	1375	496354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	863198	210228	652970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6410			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64563			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96118			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242091			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25764			
TOTAL (III)	25764			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63588			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48662			
Dettes fiscales et sociales	254821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5812			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385116			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1543071		1543071	
Chiffres d’affaires nets	1543071		1543071	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10796	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26041	
Autres produits			1860	
Total des produits d’exploitation (I)			1581769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			232	
Autres achats et charges externes			282549	
Impôts, taxes et versements assimilés			26335	
Salaires et traitements			927888	
Charges sociales			172416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16671	
Total des charges d’exploitation (II) 			1486044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95725	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3067	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3067	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5533			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1588342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1492224			
BENEFICE OU PERTE	96118			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	31233			
Renvois : Transfert de charges	9382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24850		400
Total Immobilisations corporelles		234343		54018
Total Immobilisations financières		60895		3635
Total Général		320088		58053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10471	277890
Prêts et immobilisations financières			2200	
Total Immobilisations financières			2200	62330
Total Général			12671	365470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13335	383		13718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180241	22553	7658	195136
AMORTISSEMENTS Total Général	193576	22936	7658	208853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25764
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25764			25764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18034		16659	1375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18034		16659	1375
TOTAL GENERAL	43798		16659	27139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62316			
Clients douteux ou litigieux	1646			
Autres créances clients	393484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3977			
T. V. A.	8349			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16192			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28357			
Charges constatées d’avance	10059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	524380	462064	62316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12232	10869	1363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48662	48662		
Personnel et comptes rattachés	94548	94548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74465	74465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77762	77762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8046	8046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63588	63588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5812	5812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385116	383753	1363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4564			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel