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BILAN SOC MODERNE NETTOYAGE SERVICES 2017 Siren 331431866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13672	13334	338	
Fonds commercial	11177		11177	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117891	85732	32159	
Autres immobilisations corporelles	116450	94509	21941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60880		60880	
TOTAL (I)	320088	193575	126512	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16829		16829	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291669	18033	273635	
Autres créances	60703		60703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75129		75129	
Charges constatées d’avance	15800		15800	
TOTAL (II)	460133	18033	442099	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	780221	211609	568611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3540			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40066			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57366			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175973			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25764			
TOTAL (III)	25764			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16055			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43711			
Dettes fiscales et sociales	253230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3278			
Autres dettes	4364			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366874			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1605			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1477594		1477594	
Chiffres d’affaires nets	1477594		1477594	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19596	
Autres produits			342	
Total des produits d’exploitation (I)			1497533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42296	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4353	
Autres achats et charges externes			259461	
Impôts, taxes et versements assimilés			24692	
Salaires et traitements			908125	
Charges sociales			171971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			1433832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63700	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			354	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3698	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3698	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3523			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1515304			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1457937			
BENEFICE OU PERTE	57366			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31023			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19596			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24170		680
Total Immobilisations corporelles		204737		45071
Total Immobilisations financières		57865		3630
Total Général		286773		49381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15466	234342
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	60895
Total Général			16066	320088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11112	2221		13334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161124	20692	1575	180241
AMORTISSEMENTS Total Général	172237	22914	1575	193575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25764
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25764			25764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18033			18033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18033			18033
TOTAL GENERAL	43797			43797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60880			
Clients douteux ou litigieux	21570			
Autres créances clients	270099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	776			
Impôts sur les bénéfices	582			
T. V. A.	8016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18246			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33082			
Charges constatées d’avance	15800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	429054	368173	60880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1605	1605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14450	7199	7250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43711	43711		
Personnel et comptes rattachés	89666	89666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74378	74378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80483	80483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8701	8701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3278	3278		
Groupe et associés	46233	46233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4364	4364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366874	359623	7250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel