ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN PATISSERIE JACQUES 2021 Siren 331443432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12180	12180		
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles	20098		20098	20098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50516	31509	19007	19871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344491	261344	83148	24344
Autres immobilisations corporelles	1031441	811080	220361	269956
Immobilisations en cours	76351		76351	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1260		1260	1245
Prêts				
Autres immobilisations financières	55585	41778	13807	24343
TOTAL (I)	1881575	1157891	723685	649510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25457		25457	39278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	362		362	351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32933		32933	31467
Autres créances	57885		57885	49619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	515203	156531	358672	178706
Disponibilités	403644		403644	439308
Charges constatées d’avance	6672		6672	5901
TOTAL (II)	1042155	156531	885624	744629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2923730	1314421	1609309	1394139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646928		605721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93389		61207	
Subventions d’investissement	5011		6013	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753713		681326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256683		369822	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99956		80528	
Dettes fiscales et sociales	384947		230278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85539			
Autres dettes	28472		25185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	855597		712814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609309		1394139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	735646		461746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	616		253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117756		117756	207821
Production vendue biens	2327389		2327389	1765630
Production vendue services	1222		1222	26222
Chiffres d’affaires nets	2446367		2446367	1999673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14937	13063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3702	19934
Autres produits			61	32
Total des produits d’exploitation (I)			2465067	2032702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32325	23940
Variation de stock (marchandises)			-11	-56
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			528315	491019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13822	9749
Autres achats et charges externes			357023	323767
Impôts, taxes et versements assimilés			18228	19145
Salaires et traitements			944813	795192
Charges sociales			328448	276189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69684	67613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	106
Total des charges d’exploitation (II) 			2292814	2006663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172253	26038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4541	3334
Reprises sur provisions et transferts de charges				58327
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12061	
Total des produits financiers (V)			16602	61662
Dotations financières sur amortissements et provisions			29760	5322
Intérêts et charges assimilées			6620	7106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36379	12428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19777	49233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152476	75272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1002		33752	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1002		33772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26604		779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26604		35594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25602		-1821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33485		12243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2482672		2128135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2389283		2066928	
BENEFICE OU PERTE	93389		61207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21291		17340	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3702		11869	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			54	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321931		
Total Immobilisations corporelles		1352563		154380
Total Immobilisations financières		56845		
Total Général		1731339		154380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				321931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4144	1502799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56845
Total Général			4144	1881575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12180			12180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1038392	69684	4144	1103933
AMORTISSEMENTS Total Général	1050572	69684	4144	1116113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31242	10536		41778
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	137307	19224		156531
Total Provisions pour dépréciation	168549	29760		198309
TOTAL GENERAL	168549	29760		198309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		29760		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55585		55585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32933	32933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3307	3307		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30343	30343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24235	24235		
Charges constatées d’avance	6672	6672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153075	97490	55585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5616	5616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251067	131117	119950	
Emprunts et dettes financières divers			1	
Fournisseurs et comptes rattachés	99956	99956		
Personnel et comptes rattachés	189077	189077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156758	156758		
Impôts sur les bénéfices	16381	16381		
T.V.A.	5366	5366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17366	17366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85539	85539		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28472	28472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	855596	735646	119950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	137894		128330	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58773		32160	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160357		163277	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357023		323767	
Taxe professionnelle	5250		8269	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12978		10876	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18228		19145	
Montant de la TVA. collectée	137803		129743	
Total TVA. déductible sur biens et services	93265		87183	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22