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BILAN GINHOUX VOYAGES 2017 Siren 331454769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50347	50347		
Fonds commercial	122532		122532	122532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	950	950		
Autres immobilisations corporelles	442361	282630	159731	180046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	617491	333927	283564	302579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	118591		118591	139533
Clients et comptes rattachés	169722		169722	151935
Autres créances	2030600		2030600	2035465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331945		331945	307499
Charges constatées d’avance	27287		27287	25532
TOTAL (II)	2678145		2678145	2659965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	96		96	80
TOTAL GENERAL (0 à V)	3295732	333927	2961804	2962624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500885		439119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255198		261765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	791282		736085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96		80	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96		80	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49877		45257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97270		161438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1105837		896236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655277		863688	
Dettes fiscales et sociales	192147		185620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70014		74211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2170421		2226452	
(V)	5		8	
TOTAL GENERAL (I à V)	2961804		2962624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2163727		2226452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33168		18570	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8077816	984273	9062089	8910932
Chiffres d’affaires nets	8077816	984273	9062089	8910932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			439	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7899	
Autres produits			17	4
Total des produits d’exploitation (I)			9070444	8910936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8118800	7962248
Impôts, taxes et versements assimilés			42322	47184
Salaires et traitements			398048	367463
Charges sociales			105441	104931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27198	24293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1391	975
Total des charges d’exploitation (II) 			8693255	8507100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377189	403836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			267	190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27986	31628
Reprises sur provisions et transferts de charges			80	31
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28333	31852
Dotations financières sur amortissements et provisions			96	80
Intérêts et charges assimilées			34802	31679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34898	31759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6565	93
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370625	403930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3794		7540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400		21600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5194		29140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1919		1435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1919		48306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3275		-19166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118702		122999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9103971		8971928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8848773		8710163	
BENEFICE OU PERTE	255198		261765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7899			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	851		976	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172880		
Total Immobilisations corporelles		467768		6883
Total Immobilisations financières				1300
Total Général		640648		8183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31340	443311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			31340	617491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50347			50347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287722	27198	31340	283580
AMORTISSEMENTS Total Général	338070	27198	31340	333927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				96
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80	96	80	96
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80	96	80	96
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		96	80	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	369923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25492			
Groupe et associés	1594490			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40695			
Charges constatées d’avance	27287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2228909	2228909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33172	33172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16706	10012	6694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655277	655277		
Personnel et comptes rattachés	92295	92295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60156	60156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33722	33722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5975	5975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97270	97270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70014	70014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064584	1057890	6694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		14