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BILAN CYBERNETIX 2020 Siren 331406637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1562699	1562699		
Concessions, brevets et droits similaires	2071603	1976856	94747	129588
Fonds commercial	225624	225624		
Autres immobilisations incorporelles	9770	9537	233	467
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				17290
Terrains	44689		44689	44689
Constructions	2066310	1577939	488371	515791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8033224	6996172	1037052	807897
Autres immobilisations corporelles	3355212	2577640	777572	874947
Immobilisations en cours				22642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1260119	809165	450954	710944
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	198		198	198
Prêts				
Autres immobilisations financières	17453		17453	19367
TOTAL (I)	18646901	15735632	2911269	3143819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	325847	281844	44003	55813
En cours de production de biens	136670	126448	10222	50966
En cours de production de services	159		159	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9011		9011	32995
Clients et comptes rattachés	6543015	9883	6533132	7347733
Autres créances	2665122		2665122	2978401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329492		329492	209033
Charges constatées d’avance	124587		124587	101141
TOTAL (II)	10133903	418175	9715728	10776082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2731		2731	
TOTAL GENERAL (0 à V)	28783536	16153807	12629729	13919901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	109000		109000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11071422		11071422	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	346895		346895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1177825		1177825	
Report à nouveau	-12551765		-16634536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1889059		-5917228	
Subventions d’investissement	56590		73549	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1679091		-9773073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	340900		1401171	
Provisions pour charges	2157917		2043645	
TOTAL (III)	2498817		3444816	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	264337		264337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	887916		357160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2383869		3526388	
Dettes fiscales et sociales	1917566		2312793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5448907		11914959	
Produits constatés d’avance (2)	907407		1872521	
TOTAL (IV)	11810003		20248158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12629729		13919901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	264337			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11773601	11270911
				
Production stockée			-40585	-6393
Production immobilisée			88682	163747
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675135	282523
Autres produits			254	18
Total des produits d’exploitation (I)			12497088	11710806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2174199	2793957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68026	13180
Autres achats et charges externes			4182078	4444949
Impôts, taxes et versements assimilés			535448	560597
Salaires et traitements			5552454	5377906
Charges sociales			2148239	2087551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			943656	478538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3428497
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			245177	290347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54936	58636
Total des charges d’exploitation (II) 			15904213	19534157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3407126	-7823351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52592	118271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297254	74002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-244662	44269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3651788	-7779082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1136308		1068039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29015			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1107293		1068039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-655436		-793815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13685988		12897116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15575046		18814344	
BENEFICE OU PERTE	-1889059		-5917228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3869		2
Total Immobilisations corporelles		12996		506
Total Immobilisations financières		1279		
Total Général		18144		508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-3	13499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-2	1277
Total Général			-5	18647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3721000	53000		3775000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10730000	890000	-3000	11152000
AMORTISSEMENTS Total Général	14451000	943000	-3000	14927000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				2158000
Provisions pour perte sur marchés à terme				3000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				317000
Total Provisions pour risques et charges	3445000	269000	1215000	2499000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				809000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	465000		56000	408000
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1024000	260000	56000	1227000
TOTAL GENERAL	4469000	529000	1271000	3726000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6543000	6533000	10000	
Autres créances clients	2665000	2665000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9208000	9198000	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1152000	1152000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2384000	2384000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1918000	1918000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5449000	5449000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	907000	907000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11810000	11810000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel