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BILAN CHOLET VOYAGES 2021 Siren 331469866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20238	20238		
Fonds commercial	308142		308142	327268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137848	74819	63029	76033
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	208132	189528	18604	20020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24480		24480	17196
Prêts				
Autres immobilisations financières	16511		16511	18711
TOTAL (I)	715354	284586	430767	459230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7772		7772	8495
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46860	339	46521	9131
Autres créances	922290	17998	904292	875353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	210
Disponibilités	913501		913501	569973
Charges constatées d’avance	13751		13751	18692
TOTAL (II)	1904477	18337	1886140	1481856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2619831	302923	2316908	1941087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11424		11424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70897		70897	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1142		1142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-86360		-63784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87896		-38207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85000		-18528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177197		135226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	681841		816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206687		115210	
Dettes fiscales et sociales	68754		111074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2157			
Autres dettes	1093017		1591211	
Produits constatés d’avance (2)	2253		6075	
TOTAL (IV)	2231908		1959615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2316908		1941087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1176		1176	12996
Production vendue biens				
Production vendue services	458425	109	458534	1526230
Chiffres d’affaires nets	459602	109	459711	1539227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			613546	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7454	8181
Autres produits			1389	432
Total des produits d’exploitation (I)			1082101	1547841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4639
Variation de stock (marchandises)			723	2909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			549475	1428111
Impôts, taxes et versements assimilés			11113	13875
Salaires et traitements			162265	289757
Charges sociales			45405	43570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31648	44186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			339	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6441	4763
Total des charges d’exploitation (II) 			807412	1831814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274688	-283973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			188	203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	14
Reprises sur provisions et transferts de charges			90	
Différences positives de change			56	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6565	
Total des produits financiers (V)			6928	218
Dotations financières sur amortissements et provisions				13
Intérêts et charges assimilées			775	1877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			775	1890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6152	-1671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280841	-285645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			280000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			280000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	329667		22931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66626		25511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396293		48443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-396293		231556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-203348		-15881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1089030		1828060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1001133		1866267	
BENEFICE OU PERTE	87896		-38207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339681		98966
Total Immobilisations corporelles		244964		103504
Total Immobilisations financières		35908		15578
Total Général		620552		218048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			110266	328381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2486	345982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10493	40992
Total Général			123245	715354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12412	51466	43640	20238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148909	131985	16545	264348
AMORTISSEMENTS Total Général	161322	183450	60185	284586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		339		339
Autres provisions pour dépréciation	90	19298	1390	17998
Total Provisions pour dépréciation	90	19637	1390	18337
TOTAL GENERAL	90	19637	1390	18337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339	1300	
                                             - Financières		19298	90	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16512		16512	
Clients douteux ou litigieux	814	814		
Autres créances clients	46047	46047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	185	185		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75342	75342		
Autres impôts, taxes versements assimilés	172397	172397		
Divers	3441	3441		
Groupe et associés	263824	263824		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	407102	407102		
Charges constatées d’avance	13752	13752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	999416	982904	16512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	670	670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176527	39210	122710	14607
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206687	206687		
Personnel et comptes rattachés	50240	50240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13495	13495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5019	5019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2157	2157		
Groupe et associés	681842	681842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1093017	1093017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2253	2253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2231908	2094591	122710	14607
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel