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BILAN CENTRE LOIRE VOYAGES 2018 Siren 331468454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10100	10100		
Fonds commercial	395260		395260	395260
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128007	85785	42222	51001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14330		14330	14330
Prêts				
Autres immobilisations financières	7353		7353	6603
TOTAL (I)	555049	95885	459164	467193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330556		330556	360681
Autres créances	109668		109668	87556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48922		48922	68549
Disponibilités	272783		272783	329006
Charges constatées d’avance	4681		4681	2876
TOTAL (II)	766610		766610	848667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1321658	95885	1225774	1315861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76250		76250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7625		7625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42299		124282	
Report à nouveau			-109362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16573		27379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142747		126174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113902		109362	
TOTAL (III)	113902		109362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180973		217424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60036		59169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476320		481496	
Dettes fiscales et sociales	77956		73911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151204		226792	
Produits constatés d’avance (2)	22634		21533	
TOTAL (IV)	969124		1080325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1225774		1315861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783311		841556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		369260	723419	752308
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		369260	723419	752308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51289	3831
Autres produits			13306	11892
Total des produits d’exploitation (I)			788014	768031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199606	227662
Impôts, taxes et versements assimilés			8756	8614
Salaires et traitements			363690	359557
Charges sociales			126116	119786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7391	9096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4540	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62902	14666
Total des charges d’exploitation (II) 			773001	739381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15013	28651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			592	493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1486	1825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3977	3643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3977	3643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2491	-1818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12522	26833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4125		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1388			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1388			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2737		150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1315		-396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793625		770007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	777051		742628	
BENEFICE OU PERTE	16573		27379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405360		
Total Immobilisations corporelles		153799		
Total Immobilisations financières		20933	750	
Total Général		580091	750	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25792	128007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21683
Total Général			25792	555049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10100			10100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102798	8779	25792	85785
AMORTISSEMENTS Total Général	112898	8779	25792	95885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113902
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109362	4540		113902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51289		51289	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51289		51289	
TOTAL GENERAL	160651	4540	51289	113902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4540	51289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7353		7353	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330556	330556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3549	3549		
Impôts sur les bénéfices	19756	19756		
T. V. A.	4577	4577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81785	81785		
Charges constatées d’avance	4681	4681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452257	444904	7353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180973	52196	115689	13088
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476320	476320		
Personnel et comptes rattachés	25500	25500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37957	37957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8095	8095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6405	6405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60036		60036	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151204	151204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22634	22634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	969124	780311	175726	13088
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel