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BILAN CENTRE LOIRE VOYAGES 2017 Siren 331468454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10100	10100		3022
Fonds commercial	395260		395260	395260
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153799	102798	51001	11538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14330		14330	14330
Prêts				
Autres immobilisations financières	6603		6603	5875
TOTAL (I)	580091	112898	467193	430025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411970	51289	360681	389611
Autres créances	87556		87556	84914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68549		68549	120277
Disponibilités	329006		329006	284177
Charges constatées d’avance	2876		2876	11906
TOTAL (II)	899956	51289	848667	890885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1480047	164187	1315861	1320910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76250		76250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7625		7625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124282		107433	
Report à nouveau	-109362			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27379		16850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126174		208157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	109362			
TOTAL (III)	109362			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217424		114284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59169		58197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481496		568172	
Dettes fiscales et sociales	73911		73391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226792		273516	
Produits constatés d’avance (2)	21533		25193	
TOTAL (IV)	1080325		1112752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1315861		1320910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841556		953843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			752308	746357
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			752308	746357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3831	663
Autres produits			11892	13612
Total des produits d’exploitation (I)			768031	760632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227662	219766
Impôts, taxes et versements assimilés			8614	9145
Salaires et traitements			359557	363169
Charges sociales			119786	130326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9096	8792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14666	10116
Total des charges d’exploitation (II) 			739381	742642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28651	17990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			493	493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1332	1422
Total des produits financiers (V)			1825	1916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3643	4243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3643	4243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1818	-2328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26833	15663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-396		-1187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770007		762547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742628		745698	
BENEFICE OU PERTE	27379		16850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405360		
Total Immobilisations corporelles		126943		45537
Total Immobilisations financières		20205		728
Total Général		552508		46264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18681	153799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20933
Total Général			18681	580091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7078	3022		10100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115405	6074	18681	102798
AMORTISSEMENTS Total Général	122483	9096	18681	112898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109362
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		109362		109362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51289			51289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51289			51289
TOTAL GENERAL	51289	109362		160651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6603			
Clients douteux ou litigieux	51289			
Autres créances clients	360681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3549			
Impôts sur les bénéfices	21242			
T. V. A.	5318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57446			
Charges constatées d’avance	2876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	509004	502402	6603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217424	47823	137160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481496	481496		
Personnel et comptes rattachés	27800	27800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39795	39795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33	33		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6283	6283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59169	30000	29169	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226792	186792	40000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21533	21533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1080325	841556	206329	32440
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		11