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BILAN NET SERVICE 84 2020 Siren 331458430				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	167	167		
Immobilisations corporelles	70942	50088	20854	25507
Immobilisations financières	192		192	
Total Actif Immobilisé	71301	50255	21046	25507
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	412		412	286
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8652		8652	6795
Créances – Autres	854		854	357
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111938		111938	95405
Caisse				
Charges constatées d’avance				561
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121856		121856	103405
Total général Actif	193157			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			124276	124276
Report à nouveau			-29249	-34231
Résultat de l’exercice			11376	4982
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114787	103411
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15407	18841
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2188	1504
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10519	5156
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28114	25501
Total général Passif			142901	128912
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			807	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			559	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			807	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2483			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83068		70618	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	2		26	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87054		70644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-126		-80	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3839		2700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12142		17374	
(dont taxe professionnelle)	561			
Impôts, taxes et versements assimilés	1464		1179	
Rémunérations du personnel 	39313		34364	
Charges sociales	13771		12119	
Dotations aux amortissements	5269		3863	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		6	
Total des charges d’exploitation	75679		71524	
Résultat d’exploitation	11374		-881	
Produits financiers	200		1424	
Produits exceptionnels			25400	
Charges financières	198		254	
Charges exceptionnelles			20707	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11376		4982	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16146			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2578			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			615	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			192	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70494	
Total Immobilisations (Augmentations)			807	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16146	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2578	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel