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BILAN NET SERVICE 84 2019 Siren 331458430				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	167	167		
Immobilisations corporelles	70327	44820	25507	24411
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	70494	44987	25507	24411
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	286		286	206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6795		6795	5502
Créances – Autres	357		357	1205
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95405		95405	100058
Caisse				
Charges constatées d’avance	561		561	1100
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103405		103405	108070
Total général Actif	173896	164		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			124276	124276
Report à nouveau			-34231	-32087
Résultat de l’exercice			4982	-2144
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103411	98429
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18841	25803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1504	1928
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53		
Autres dettes			5156	6321
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25501	34052
Total général Passif			128912	132481
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25667	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			25400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			164	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70613		72485	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	70644		72665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-80		-27	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2700		3151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17374		18294	
(dont taxe professionnelle)	561			
Impôts, taxes et versements assimilés	1179		1151	
Rémunérations du personnel 	34364		34252	
Charges sociales	12119		12870	
Dotations aux amortissements	3863		6980	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		4	
Total des charges d’exploitation	71524		76676	
Résultat d’exploitation	-881		-4010	
Produits financiers	1421		1236	
Produits exceptionnels	25400		922	
Charges financières	254		292	
Charges exceptionnelles	20707			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4982		-2144	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13837			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2205			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			25000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			667	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79727	
Total Immobilisations (Augmentations)			25667	
Total Immobilisations (Diminutions)			34900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20707	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			25400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4693	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13837	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2205	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel