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BILAN VALEO SYSTEMES THERMIQUES 2020 Siren 331312108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15286080	15279215	6865	9115
Fonds commercial	6558617		6558617	6558617
Autres immobilisations incorporelles	1793508	1772648	20860	42572
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6252494	4097817	2154677	2163935
Constructions	69617527	65830193	3787334	3692124
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374157109	339933795	34223314	42567453
Autres immobilisations corporelles	25103165	25103165		528245
Immobilisations en cours	33756027		33756027	32464635
Avances et acomptes				145748
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	558504914	79044883	479460030	521434037
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165738	108593	57145	52527
TOTAL (I)	1091195178	531170310	560024869	609659006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21267536	8121448	13146088	12903857
En cours de production de biens	3119242		3119242	4518373
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8904768	1389423	7515346	9553098
Marchandises	328750	308358	20392	11686
Avances et acomptes versés sur commandes	1607332		1607332	1166052
Clients et comptes rattachés	106538141	3752262	102785879	159171956
Autres créances	356057777		356057777	291521710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339081		339081	362009
Charges constatées d’avance	1665660		1665660	1316923
TOTAL (II)	499828286	13571490	486256796	480525665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1591023465	544741800	1046281665	1090184671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37113810		37113810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17630983		17630983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3711381		3711381	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11858184		11858184	
Report à nouveau	483830798		402175856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25314283		81654941	
Subventions d’investissement	5575		7109	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579465014		554152264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8637043		12435090	
Provisions pour charges	54482499		55987978	
TOTAL (III)	63119542		68423068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	209427256		209427256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1083223		1223093	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113072083		129387780	
Dettes fiscales et sociales	35953795		37204071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4036398		2616530	
Autres dettes	39810003		87636346	
Produits constatés d’avance (2)	314351		114263	
TOTAL (IV)	403697109		467609338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1046281665		1090184671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221244	559885	781129	2154630
Production vendue biens	82529431	220036285	302565717	375120335
Production vendue services	3887450	54296078	58183529	82373075
Chiffres d’affaires nets	86638126	274892249	361530375	459648040
				
Production stockée			-7830502	-5260310
Production immobilisée			67886	37864
Subventions d’exploitation			1169322	470707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61595648	52332101
Autres produits			106848850	125477326
Total des produits d’exploitation (I)			523381578	632705729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11122500	7617916
Variation de stock (marchandises)			-11373	-693895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161474455	202508816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-593976	-373532
Autres achats et charges externes			124558939	164646992
Impôts, taxes et versements assimilés			7144866	8551993
Salaires et traitements			101150012	113643675
Charges sociales			48286981	52068174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20171026	18957257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1270373	128011
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9906806	14537542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43386602	22959902
Autres charges			6018909	18725853
Total des charges d’exploitation (II) 			533886121	623278704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10504543	9427025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78850669	87353256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32756	32304
Reprises sur provisions et transferts de charges			34860336	1291853
Différences positives de change				2183
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113743761	88679596
Dotations financières sur amortissements et provisions			81678241	22611787
Intérêts et charges assimilées			7408136	6997020
Différences négatives de change				1400
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89086377	29610208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24657384	59069388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14152842	68496413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2493814		3542567	
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000		154997	
Total des produits exceptionnels (VII)	2693814		3697564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	836672		744357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2718061		2758870	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1602000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3554733		5105227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-860919		-1407663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			141920	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12022360		-14708111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639819154		725082889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614504871		643427947	
BENEFICE OU PERTE	25314283		81654941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23638		
Total Immobilisations corporelles		501063		29165
Total Immobilisations financières		161		9
Total Général		524862		29174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12916	8426	508887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4	166
Total Général		12916	8429	532691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17028	24		17052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419257	20146	5707	433694
AMORTISSEMENTS Total Général	436283	20171	5707	450746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4288
Provisions pour garanties données aux clients				1876
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54004
Provisions pour impôts				205
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2748
Total Provisions pour risques et charges	68423	44886	50190	63120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	436283	20171	5707	450746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293035		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106538000	106538000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63022000	7929000	55094000	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	293035000	293035000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1607000	1607000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	464203000	409110000	55094000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209427000	252000		209175000
Fournisseurs et comptes rattachés	113072000	113072000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35954000	35954000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4036000	4036000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40893000	40893000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403383000	194208000		209175000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel