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BILAN THEATRE D'AUBERVILLIERS 2020 Siren 331384263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1498720	1480644	18076	
Concessions, brevets et droits similaires	132693	131234	1459	
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles	75187		75187	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12033	7394	4639	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	976857	916094	60762	
Autres immobilisations corporelles	641313	520466	120848	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts	6423		6423	
Autres immobilisations financières	2806		2806	
TOTAL (I)	3422409	3132056	290354	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140285		140285	
Autres créances	326747		326747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148551		148551	
Charges constatées d’avance	22286		22286	
TOTAL (II)	637869		637869	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4060278	3132056	928223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7620			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	59941			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-194801			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195100			
Subventions d’investissement	54333			
Provisions réglementées	31071			
TOTAL (I)	154026			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60390			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60390			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3691			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216547			
Dettes fiscales et sociales	224896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4439			
Produits constatés d’avance (2)	257623			
TOTAL (IV)	713807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	928223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710116			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	690			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	461		461	
Production vendue biens				
Production vendue services	473823		473823	
Chiffres d’affaires nets	474284		474284	
				
Production stockée				
Production immobilisée			253568	
Subventions d’exploitation			2828449	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63051	
Autres produits			2873	
Total des produits d’exploitation (I)			3622225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			895136	
Impôts, taxes et versements assimilés			41512	
Salaires et traitements			1443222	
Charges sociales			505907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60390	
Autres charges			57087	
Total des charges d’exploitation (II) 			3446689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8843	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			21034	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33508			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8395			
Total des produits exceptionnels (VII)	41903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41684			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3672973			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3477873			
BENEFICE OU PERTE	195100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1240			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1157197		354253
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384790		75187
Total Immobilisations corporelles		1570601		59601
Total Immobilisations financières		17972		
Total Général		3130561		489042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			12730	1498720
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175873		284105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1630203
Prêts et immobilisations financières			8590	
Total Immobilisations financières			8590	9382
Total Général		175873	21321	3422409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1135704	357670	12730	1480644
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130363	871	131234	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1359059	84895	1443954	
AMORTISSEMENTS Total Général	2625125	443436	12730	3055831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31071
Total Provisions réglementées	39466		8395	31071
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60390
Total Provisions pour risques et charges		60390		60390
sur immobilisations – incorporelles	76225			76225
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76225			76225
TOTAL GENERAL	115691	60390	8395	167685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60390		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8395	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6423	5	6423	
Autres immobilisations financières	2806		2806	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140285	140285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	982	982		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69668	69668		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29062	29062		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1547	1547		
Divers	218241	218241		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7246	7246		
Charges constatées d’avance	22286	22286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498547	489318	9229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	690	690		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216547	216547		
Personnel et comptes rattachés	120463	120463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69684	69684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20821	20821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13929	13929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5921	5921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4439	4439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257623	257623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	710116	710116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel