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BILAN TEFFRI ENTREPRISES 2016 Siren 331383869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2587277	966451	1620826	1660972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200215	119394	80822	103885
Autres immobilisations corporelles	246825	155673	91153	51922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2140		2140	1710
TOTAL (I)	3037458	1241518	1795940	1819489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46605		46605	45380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4923		4923	
Avances et acomptes versés sur commandes				6320
Clients et comptes rattachés	72068	7172	64896	35473
Autres créances	79442	11026	68416	120424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36623		36623	35000
Disponibilités	364554		364554	237313
Charges constatées d’avance	30595		30595	29732
TOTAL (II)	634809	18198	616611	509643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3672267	1259716	2412551	2329132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20586		20586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14210		14210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1044731		1051013	
Report à nouveau			57466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41291		-63748	
Subventions d’investissement	25595		30713	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079075		1125485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833325		742098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28255		44012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98561		48400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147522		130080	
Dettes fiscales et sociales	225545		235240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	269		3817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1333476		1203647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2412551		2329132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512658		1155246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	836		772	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2176710		2176710	1783106
Chiffres d’affaires nets	2176710		2176710	1783106
				
Production stockée				
Production immobilisée			84367	219417
Subventions d’exploitation				2960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50296	37327
Autres produits			410	540
Total des produits d’exploitation (I)			2311783	2043350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1142	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471879	479096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5006	-3781
Autres achats et charges externes			581439	561188
Impôts, taxes et versements assimilés			38592	31410
Salaires et traitements			794343	632101
Charges sociales			220502	211508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185026	151217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11026	3942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2348	15500
Total des charges d’exploitation (II) 			2299006	2082181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12776	-38831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18589	24244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18589	24244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18467	-24244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5690	-63075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5119		5119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5119		16455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40516		11766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204		5362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40720		17128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35601		-674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2317024		2059804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2358315		2123552	
BENEFICE OU PERTE	-41291		-63748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50296		37327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			8415	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1506		1034	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		3110330		161251
Total Immobilisations financières		1710		430
Total Général		3113040		161681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237263	3034318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2140
Total Général			237263	3037458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1293551	185026	237059	1241518
AMORTISSEMENTS Total Général	1293551	185026	237059	1241518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7172			7172
Autres provisions pour dépréciation	3404	11026	3404	11026
Total Provisions pour dépréciation	10576	11026	3404	18198
TOTAL GENERAL	10576	11026	3404	18198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11026		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2140			
Clients douteux ou litigieux	10847			
Autres créances clients	61221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32981			
T. V. A.	25566			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11026			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9869			
Charges constatées d’avance	30595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	184244	182104	2140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	836	836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	832489	110231	456969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147522	147522		
Personnel et comptes rattachés	93808	93808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87690	87690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35725	35725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8323	8323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28255	28255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269	269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1234915	512658	456969	265289
Emprunts souscrits en cours d’exercice	139729			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel