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BILAN PARIS LOOK 2021 Siren 331302786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10011	9716	295	729
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3583592	3536596	46995	71508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2253822	58500	2195322	2204322
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87235		87235	87235
TOTAL (I)	5934659	3604812	2329847	2363794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1767772	126474	1641298	1523613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1023419	106867	916552	606864
Autres créances	6510981	2388059	4122922	4054845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2006709		2006709	1400923
Charges constatées d’avance	21312		21312	25905
TOTAL (II)	11330193	2621400	8708793	7612150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17264853	6226212	11038640	9975944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2665989		2665989	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109618		109618	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-633805		-328738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1533685		-305067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3675487		2141802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	858250		1411194	
Provisions pour charges	900000		900000	
TOTAL (III)	1758250		2311194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1516263		1637862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	536314		569623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171210		64296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2726546		2589250	
Dettes fiscales et sociales	652948		650026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	850		850	
Autres dettes	772		11041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5604903		5522948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11038640		9975944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4241048		3944022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	818			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2793981	3615721
Production vendue biens				
Production vendue services			464	20353
Chiffres d’affaires nets			2794444	3636075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1415951	16500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1740911	886239
Autres produits			130451	330729
Total des produits d’exploitation (I)			6081758	4869543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2207700	2691723
Variation de stock (marchandises)			874790	-81274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1046293	1148653
Impôts, taxes et versements assimilés			35911	38318
Salaires et traitements			173057	355714
Charges sociales			40545	41087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24946	27540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182301	1175774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33023	4741
Total des charges d’exploitation (II) 			4618565	5402276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1463193	-532734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37655	34121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60673	55985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98329	90106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23367	19861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23367	19861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74962	70245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1538155	-462489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			157478	
Total des produits exceptionnels (VII)	9000		157480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4470		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13470		57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4470		157422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6189086		5117128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4655401		5422195	
BENEFICE OU PERTE	1533685		-305067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3790			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10011		
Total Immobilisations corporelles		3583592		
Total Immobilisations financières		2350057		
Total Général		5943659		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3583592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	2341057
Total Général			9000	5934659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9282	434		9716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3512084	24513		3536596
AMORTISSEMENTS Total Général	3521366	24946		3546312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	58500			58500
Sur stocks et en cours	1118949	126474	1118949	126474
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2503886	55827	64787	2494926
Total Provisions pour dépréciation	3681335	182301	1183736	2679900
TOTAL GENERAL	3681335	182301	1183736	2679900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182301	1183736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87235		87235	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1023419	1023419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6510981	6510981		
Charges constatées d’avance	21312	21312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7642947	7555712	87235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	818	818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1515446	322799	1192646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2726546	2726546		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	652948	652948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	850	850		
Groupe et associés	11812	11812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	525274	525274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5433694	4241048	1192646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36		36