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BILAN PARIS LOOK 2018 Siren 331302786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8710	8710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3552352	3459646	92706	65728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2262822	58500	2204322	2195322
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87235		87235	86431
TOTAL (I)	5911119	3526856	2384263	2347482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3121608	464897	2656711	2431391
Avances et acomptes versés sur commandes	780		780	780
Clients et comptes rattachés	675971	47722	628248	386006
Autres créances	5853184		5853184	5743682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	944120		944120	1029293
Charges constatées d’avance	35210		35210	20229
TOTAL (II)	10630874	512620	10118254	9611381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16541992	4039475	12502517	11958863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2665989		2665989	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57747		57747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1147433		840259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730242		307173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4601411		3871168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1497491		2199922	
Provisions pour charges	900000		900000	
TOTAL (III)	2397491		3099922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819842		1288274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	663489		643670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5363		265	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3428890		2528176	
Dettes fiscales et sociales	575474		518413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10558		8975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5503616		4987773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12502517		11958863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4947342		3703583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3565		4350	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15300177	16186949
Production vendue biens				
Production vendue services			70314	37776
Chiffres d’affaires nets			15370491	16224724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1483346	291769
Autres produits			782	28951
Total des produits d’exploitation (I)			16854619	16545444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9701135	10143050
Variation de stock (marchandises)			-188158	-183988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4383265	3706711
Impôts, taxes et versements assimilés			108416	105194
Salaires et traitements			972387	1092810
Charges sociales			283538	363939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20210	19867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			512620	502059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			274625	512444
Autres charges			14407	10405
Total des charges d’exploitation (II) 			16082448	16272491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			772172	272952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39907	68655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83871	60411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123778	129066
Dotations financières sur amortissements et provisions				58500
Intérêts et charges assimilées			52888	50439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52888	108939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70891	20127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843063	293079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22		14099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10623			
Total des produits exceptionnels (VII)	10645		14099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	746		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8246		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2399		14094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115220			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16989042		16688610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16258800		16381437	
BENEFICE OU PERTE	730242		307173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14664		14341	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8710		
Total Immobilisations corporelles		3505164		47187
Total Immobilisations financières		2340254		9803
Total Général		5854128		56990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3552352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2350057
Total Général				5911119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8710			8710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3439436	20210		3459646
AMORTISSEMENTS Total Général	3448146	20210		3468356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	502059	464897	502059	464897
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	560559	512620	502059	571120
TOTAL GENERAL	560559	512620	502059	571120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87235		87235	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	675971	675971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5853184	5853184		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35210	35210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6651600	6564365	87235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3565	3565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	816277	265367	550911	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3428890	3428890		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	575474	575474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	674047	674047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5498252	4947342	550911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	467647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	36		31