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BILAN PARIS LOOK 2016 Siren 331302786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8710	8710		188
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3495327	3419569	75758	120219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2253822		2253822	2253822
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85593		85593	85593
TOTAL (I)	5843453	3428279	2415174	2459822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2749462	243353	2506110	2621102
Avances et acomptes versés sur commandes	2625		2625	780
Clients et comptes rattachés	555276		555276	362817
Autres créances	4785027		4785027	2806073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741047		741047	2146761
Charges constatées d’avance	19759		19759	22000
TOTAL (II)	8853196	243353	8609843	7959533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14696649	3671631	11025017	10419355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2665989		2665989	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57747		57747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1072696		1097194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232436		-24499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3563995		3796432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1687478		1687478	
Provisions pour charges	900000			
TOTAL (III)	2587478		1687478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1948151		1954835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	635105		622314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1351		63	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1966014		1943862	
Dettes fiscales et sociales	295578		387026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27345		27345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4873544		4935446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11025017		10419355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3671520		3299250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274976			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2925416	6800225	9725641	11978475
Production vendue biens				
Production vendue services	38493		38493	19426
Chiffres d’affaires nets	2963910	6800225	9764135	11997901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213229	235044
Autres produits			3690	46
Total des produits d’exploitation (I)			9981054	12232991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5965342	7474657
Variation de stock (marchandises)			66684	-118453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				25
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1916649	2618980
Impôts, taxes et versements assimilés			100510	103299
Salaires et traitements			705709	735862
Charges sociales			196718	212048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45256	63585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243353	195045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				963500
Autres charges			3458	12144
Total des charges d’exploitation (II) 			9243678	12260692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			737375	-27700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52384	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			358	
Autres intérêts et produits assimilés			75704	41994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3317	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131763	41994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64309	50873
Différences négatives de change				2493
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64309	53366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67454	-11372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			804829	-39072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3385		37801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3885		37801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18087		22376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	900000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	918087		22376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-914203		15425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123063		851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10116702		12312786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10349138		12337285	
BENEFICE OU PERTE	-232436		-24499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8185		2801	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18184		13003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8710		
Total Immobilisations corporelles		3494720		608
Total Immobilisations financières		2339416		
Total Général		5842845		608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8710		8710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3495327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2339416
Total Général				5843453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8522	188		8710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3374501	45068		3419569
AMORTISSEMENTS Total Général	3383023	45256		3428279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				900000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1687478
Total Provisions pour risques et charges	1687478	900000		2587478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	195045	243353	195045	243353
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195045	243353	195045	243353
TOTAL GENERAL	1882523	1143353	195045	2830831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		243353	195045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		900000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85593			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5993			
Groupe et associés	3973736			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	760832			
Charges constatées d’avance	19759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5445655	5360062	85593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278160	278160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1669991	467967	1088933	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1966014	1966014		
Personnel et comptes rattachés	110015	110015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49624	49624		
Impôts sur les bénéfices	68961	68961		
T.V.A.	5017	5017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61961	61961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635105	635105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27345	27345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4872192	3670168	1088933	113091
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel