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BILAN INVESTIMO 2021 Siren 331308890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34789	34789		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				2042244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	661689		661689	684733
Constructions	933321	485341	447980	630374
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88815	56564	32251	41240
Immobilisations en cours				130000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1795590		1795590	1795590
Créances rattachées à des participations	2776556	872866	1903690	1970208
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15244		15244	16538
TOTAL (I)	6306005	1449561	4856444	7310928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1338281	15714	1322567	901048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19458971	593316	18865655	19406259
Avances et acomptes versés sur commandes	37890		37890	29380
Clients et comptes rattachés	796453		796453	202910
Autres créances	687520		687520	343230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000	26465	173535	200000
Disponibilités	7231609		7231609	464413
Charges constatées d’avance	24562		24562	34239
TOTAL (II)	29775286	635495	29139791	21581479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36081291	2085055	33996235	28892407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5850000		5850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	407659		349107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6186726		6186726	
Report à nouveau	1952194		839705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3670637		1171042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	276172		247983	
TOTAL (I)	18343388		14644562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7356		5295	
TOTAL (III)	7356		5295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8845922		11367393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1128824		773456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719713		262475	
Dettes fiscales et sociales	2266523		85168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2684509		1644967	
Produits constatés d’avance (2)			109091	
TOTAL (IV)	15645492		14242550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33996235		28892407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7120523		3025111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			627790	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	830000		830000	1350000
Production vendue biens				
Production vendue services	2154762		2154762	1287128
Chiffres d’affaires nets	2984762		2984762	2637128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160985	956061
Autres produits			48941	83227
Total des produits d’exploitation (I)			3194688	3676415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			443756	3058159
Variation de stock (marchandises)			512794	-2718241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-421518	-55638
Autres achats et charges externes			2733098	2401509
Impôts, taxes et versements assimilés			318231	160342
Salaires et traitements			111042	89824
Charges sociales			40615	33216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55281	58720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			580698	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7356	5295
Autres charges			11492	1477
Total des charges d’exploitation (II) 			4392845	3034663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1198157	641752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			303411	238572
Produits financiers de participations				740160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55682	50040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55682	790200
Dotations financières sur amortissements et provisions			26465	
Intérêts et charges assimilées			212942	225614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239406	225614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183724	564585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1685292	967765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13391		145450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9720000		402000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9733391		547450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10755		30258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2201389		85493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28189		28189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2240332		143940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7493059		403510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2137130		200233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12983761		5014064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9313124		3843022	
BENEFICE OU PERTE	3670637		1171042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23378		21959	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34789		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2042244		
Total Immobilisations corporelles		2841155		
Total Immobilisations financières		4258005		1226038
Total Général		9176194		1226038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34789
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2042244	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		130000	1027330	1683826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			896653	4587390
Total Général		130000	3966226	6306005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34789			34789
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1354808	55282	868184	541905
AMORTISSEMENTS Total Général	1389597	55282	868184	576695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				276172
Total Provisions réglementées	247983	28189		276172
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5295	7356	5295	7356
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5295	7356	5295	7356
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	475668	397198		872866
Sur stocks et en cours	581220	183500	155691	609030
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		26465		26465
Total Provisions pour dépréciation	1056889	607163	155691	1508361
TOTAL GENERAL	1310166	642708	160986	1791888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		588054	160985	
                                             - Financières		26465		
                                            - Exceptionnelles		28189		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2776556	2776556		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15244		15244	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	796453	796453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	621875	621875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6868	6868		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56777	56777		
Charges constatées d’avance	24562	24562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4300335	4285091	15244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6998343	153835	5823591	1020917
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1847579	213131	1110649	523799
Emprunts et dettes financières divers	85025	39012	46013	
Fournisseurs et comptes rattachés	719713	719713		
Personnel et comptes rattachés	1121	1121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7839	7839		
Impôts sur les bénéfices	1935506	1935506		
T.V.A.	124301	124301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197757	197757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1043799	1043799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2684509	2684509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15645492	7120523	6980253	1544716
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel