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BILAN INVESTIMO 2018 Siren 331308890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	135002	135002		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2137837		2137837	2137837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1077122		1077122	1077122
Constructions	2964387	1935917	1028471	1133015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3474	3474		
Autres immobilisations corporelles	228486	158008	70478	104009
Immobilisations en cours	30000		30000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175090		175090	175090
Créances rattachées à des participations	3448180	606213	2841967	2198596
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10913		10913	8774
TOTAL (I)	10210491	2838614	7371877	6834443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	638203		638203	639998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14791977		14791977	13904464
Avances et acomptes versés sur commandes	5600		5600	22560
Clients et comptes rattachés	276867		276867	153472
Autres créances	623368		623368	209231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	580430		580430	53932
Charges constatées d’avance	26348		26348	30302
TOTAL (II)	16942794		16942794	15013959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27153284	2838614	24314671	21848401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5850000		5850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	271654		269271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6404272		6404272	
Report à nouveau	650564		605276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	665147		47671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	191606		163417	
TOTAL (I)	14033243		13339908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13082		33082	
TOTAL (III)	13082		33082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7929304		6987308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164582		184118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1024368		607936	
Dettes fiscales et sociales	641092		173848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	508999		497200	
Produits constatés d’avance (2)			25000	
TOTAL (IV)	10268345		8475411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24314671		21848401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2749319		2799147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46229		744647	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3630000		3630000	
Production vendue biens				
Production vendue services	4719439		4719439	1536512
Chiffres d’affaires nets	8349439		8349439	1536512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44131	285505
Autres produits			67733	72062
Total des produits d’exploitation (I)			8461303	1894079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4002281	3635645
Variation de stock (marchandises)			-887514	-3649377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32665	-10268
Autres achats et charges externes			3640847	1745774
Impôts, taxes et versements assimilés			133186	122630
Salaires et traitements			217565	176065
Charges sociales			78007	59842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129109	116041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3324	33082
Autres charges			19274	1
Total des charges d’exploitation (II) 			7368744	2229434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1092559	-335355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18786	7012
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60735	49325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60735	49325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160461	136203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160461	136203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99726	-86878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1011619	-415221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11236		30910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17990		2150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29226		2210910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38266		12015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4901		1689252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28189		28189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71356		1729456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42129		481454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304343		18562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8570050		4161327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7904903		4113655	
BENEFICE OU PERTE	665147		47671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17266		1636	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		135002		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2137837		
Total Immobilisations corporelles		4288610		55270
Total Immobilisations financières		2988673		705663
Total Général		9550121		760933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				135002
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2137837
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30869	9542	4303469
Prêts et immobilisations financières			10913	
Total Immobilisations financières			60153	3634183
Total Général		30869	69695	10210491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	135002			135002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1974464	129109	6174	2097399
AMORTISSEMENTS Total Général	2109466	129109	6174	2232401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				191606
Total Provisions réglementées	163417	28189		191606
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3324	3324	3324	3324
Autres provisions pour risques et charges				9758
Total Provisions pour risques et charges	33082	3324	23324	13082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	606213			606213
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19274		19274	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	625487		19274	606213
TOTAL GENERAL	821986	31513	42598	810901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3324	42598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28189		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel