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BILAN INVESTIMO 2017 Siren 331308890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	135002	135002		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2137837		2137837	2137837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1077122		1077122	1542122
Constructions	2964387	1831372	1133015	2012403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3474	3474		299
Autres immobilisations corporelles	243627	139618	104009	85256
Immobilisations en cours				419244
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175090		175090	175090
Créances rattachées à des participations	2804809	606213	2198596	2136559
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8774		8774	12735
TOTAL (I)	9550121	2715679	6834443	8521545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	639998		639998	673195
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13904464		13904464	9972906
Avances et acomptes versés sur commandes	22560		22560	
Clients et comptes rattachés	172746	19274	153472	323863
Autres créances	209231		209231	200899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53932		53932	140207
Charges constatées d’avance	30302		30302	33854
TOTAL (II)	15033232	19274	15013959	11344924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24583354	2734953	21848401	19866469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5850000		5850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	269271		257621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6404272		6404272	
Report à nouveau	605276		384342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47671		232584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	163417		135228	
TOTAL (I)	13339908		13264048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33082		3324	
TOTAL (III)	33082		3324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6987308		5648394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184118		145920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607936		323214	
Dettes fiscales et sociales	173848		307426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	497200		174143	
Produits constatés d’avance (2)	25000			
TOTAL (IV)	8475411		6599097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21848401		19866469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2799147		1880456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	744647		487963	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				300000
Production vendue biens				
Production vendue services	1536512		1536512	1775297
Chiffres d’affaires nets	1536512		1536512	2075297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285505	3861
Autres produits			72062	122222
Total des produits d’exploitation (I)			1894079	2201380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3635645	2638214
Variation de stock (marchandises)			-3649377	-2364501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10268	
Autres achats et charges externes			1745774	934349
Impôts, taxes et versements assimilés			122630	214129
Salaires et traitements			176065	187288
Charges sociales			59842	76762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116041	150538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33082	3324
Autres charges			1	4245
Total des charges d’exploitation (II) 			2229434	1844348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335355	357032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7012	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				206
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49325	39555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49325	39555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136203	125798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136203	125798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86878	-86244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-415221	270583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30910		19552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2150000		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2210910		23552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12015		319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1689252		2894	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28189		28189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1729456		31402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	481454		-7850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18562		30149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4161327		2264486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4113655		2031903	
BENEFICE OU PERTE	47671		232584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1636			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		171713		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2137837		
Total Immobilisations corporelles		6033614		302515
Total Immobilisations financières		2930597		510505
Total Général		11273760		813020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			36712	135002
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2137837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2047518	4288610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			452429	2988673
Total Général			2536659	9550121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	171713		36712	135002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1974289	116041	115866	1974464
AMORTISSEMENTS Total Général	2146003	116041	152578	2109466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				163417
Total Provisions réglementées	135228	28189		163417
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3324	3324	3324	3324
Autres provisions pour risques et charges				29758
Total Provisions pour risques et charges	3324	33082	3324	33082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	282180		282180	
Sur comptes clients	19274			19274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	907667		282180	625487
TOTAL GENERAL	1046219	61271	285504	821986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33082	285505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28189		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2804809	2804809		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8774			
Clients douteux ou litigieux	19274			
Autres créances clients	153472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2451			
T. V. A.	111383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95397			
Charges constatées d’avance	30302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3225861	3217087	8774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	745662	745662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6241645	705299	3229110	
Emprunts et dettes financières divers	148562	8644	139918	
Fournisseurs et comptes rattachés	607936	607936		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55740	55740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92149	92149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25960	25960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35556	35556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	497200	497200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25000	25000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8475411	2799147	3369028	2307236
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1686000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	601938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2