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BILAN INVESTIMO 2016 Siren 331308890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				595000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	171713	171713		2044
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2137837		2137837	2137837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1542122		1542122	1542122
Constructions	3869711	1857308	2012403	2073493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3474	3175	299	994
Autres immobilisations corporelles	199062	113806	85256	98725
Immobilisations en cours	419244		419244	443383
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175090		175090	175021
Créances rattachées à des participations	2742772	606213	2136559	1279299
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12735		12735	17320
TOTAL (I)	11273760	2752216	8521545	7770237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	673195		673195	589878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10255087	282180	9972906	7618905
Avances et acomptes versés sur commandes				400
Clients et comptes rattachés	343137	19274	323863	45258
Autres créances	200899		200899	350507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	140207		140207	53342
Charges constatées d’avance	33854		33854	28664
TOTAL (II)	11646379	301454	11344924	9186955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22920139	3053670	19866469	17552192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5850000		5850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	257621		253057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6404272		6404272	
Report à nouveau	384342		297616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232584		91291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135228		107040	
TOTAL (I)	13264048		13003275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3324		3861	
TOTAL (III)	3324		3861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5648394		4104699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145920		149132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323214		166695	
Dettes fiscales et sociales	307426		34076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174143		90453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6599097		4545056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19866469		17552192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1880456		3792337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	487963		213869	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	300000		300000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1775297		1775297	1263577
Chiffres d’affaires nets	2075297		2075297	1263577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3861	7633
Autres produits			122222	89167
Total des produits d’exploitation (I)			2201380	1360377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2638214	284100
Variation de stock (marchandises)			-2364501	-425815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			934349	864660
Impôts, taxes et versements assimilés			214129	257082
Salaires et traitements			187288	110064
Charges sociales			76762	40393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150538	187761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3324	3861
Autres charges			4245	4368
Total des charges d’exploitation (II) 			1844348	1326475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357032	33903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			206	8997
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39555	34971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39555	34971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125798	129864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125798	129864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86244	-94893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270583	-69987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19552		2960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		274000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23552		276960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319		46304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2894		43736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28189		28189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31402		118230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7850		158731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30149		-2547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2264486		1672308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2031903		1581017	
BENEFICE OU PERTE	232584		91291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			40	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		171713		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2137837		
Total Immobilisations corporelles		5990378		113491
Total Immobilisations financières		2077853		964718
Total Général		10377782		1078209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				171713
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2137837
Virement postes immobilisations corporelles en cours		419244		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70255	6033614
Prêts et immobilisations financières			12735	
Total Immobilisations financières			111974	2930597
Total Général			182230	11273760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	169670	2044		171713
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1831662	149197	6569	1974289
AMORTISSEMENTS Total Général	2001332	151240	6569	2146003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135228
Total Provisions réglementées	107040	28189		135228
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3861	3324	3861	3324
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3861	3324	3861	3324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	282180			282180
Sur comptes clients	19274			19274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	907667			907667
TOTAL GENERAL	1018568	31513	3861	1046219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3324	3861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28189		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2742772	2742772		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12735			
Clients douteux ou litigieux	19274			
Autres créances clients	323563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139021			
Charges constatées d’avance	33854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3333397	3320662	12735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490812	490812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5157583	573679	2802114	
Emprunts et dettes financières divers	142111	7374	134737	
Fournisseurs et comptes rattachés	323214	323214		
Personnel et comptes rattachés	32836	32836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49494	49494		
Impôts sur les bénéfices	25027	25027		
T.V.A.	133475	133475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66594	66594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3809	3809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174143	174143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6599097	1880456	2936851	1781790
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	433247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel