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BILAN GROUPE JEAN LOUIS ALBERTEAU 2018 Siren 331300491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18633	18633		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338038	271021	67016	65002
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48785	35910	12874	16814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	411564		411564	411564
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	248544		248544	323232
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	673		673	673
TOTAL (I)	1066239	325566	740673	817287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1415
Autres créances	116999		116999	30610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	172543		172543	133178
Disponibilités	18039		18039	20277
Charges constatées d’avance	8386		8386	9554
TOTAL (II)	315969		315969	195037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1382208	325566	1056642	1012324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles	483836		493495	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23941		23941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52735		39861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3000		3000	
TOTAL (I)	717513		714298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34731		46596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170114		152141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19077		28582	
Dettes fiscales et sociales	115204		70706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339129		298026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056642		1012324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			638600	563600
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			638600	563600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5288	17184
Autres produits			-1	5
Total des produits d’exploitation (I)			643886	580789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185492	186569
Impôts, taxes et versements assimilés			33220	31461
Salaires et traitements			298222	273498
Charges sociales			119021	82904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6489	6020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	148
Total des charges d’exploitation (II) 			642455	580600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1431	189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54312	42020
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			513	1232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54825	43252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3440	4610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3440	4610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51385	38642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52815	38831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		1030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698711		625071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645976		585210	
BENEFICE OU PERTE	52735		39861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19777		
Total Immobilisations corporelles		385690		4563
Total Immobilisations financières		735470		
Total Général		1140938		4563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1143	18634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3430	386823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74688	660782
Total Général			79261	1066240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19777		1143	18634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303873	6489	3430	306932
AMORTISSEMENTS Total Général	323650	6489	4573	325566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	248545		248545	
Prêts				
Autres immobilisations financières	673		673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102000	102000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9409	9409		
T. V. A.	4	4		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5587	5587		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8387	8387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	374605	125386	249218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34731	10728	24003	
Emprunts et dettes financières divers	122433	122433		
Fournisseurs et comptes rattachés	19078	19078		
Personnel et comptes rattachés	53641	53641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29711	29711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20726	20726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11126	11126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47681	47681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339129	315126	24003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel