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BILAN GENERALE D'ABRIS ET ACCESSOIRES POUR PISCINES (GAAP) 2020 Siren 331396762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303039	271914	31125	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	62015		62015	
Terrains				
Constructions	914732	769381	145352	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1649011	1261916	387095	
Autres immobilisations corporelles	220668	170686	49982	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts	126710		126710	
Autres immobilisations financières	20941		20941	
TOTAL (I)	3322216	2473897	848319	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1210636	20680	1189956	
En cours de production de biens	266753		266753	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119749		119749	
Clients et comptes rattachés	603373	8103	595270	
Autres créances	1570811	58110	1512702	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252057		252057	
Disponibilités	6236899		6236899	
Charges constatées d’avance	1028396		1028396	
TOTAL (II)	11288675	86893	11201782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14610892	2560790	12050101	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	657988			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1626317			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8313			
TOTAL (I)	2754618			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34628			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34628			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2003309			
Emprunts et dettes financières divers (4)	488046			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3002825			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2261926			
Dettes fiscales et sociales	1464541			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40209			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9260856			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12050101			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6258031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	995890	34890	1030780	
Production vendue biens	12546936	2226583	14773519	
Production vendue services	566730		566730	
Chiffres d’affaires nets	14109556	2261472	16371029	
				
Production stockée			183206	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40325	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124731	
Autres produits			358	
Total des produits d’exploitation (I)			16719648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4791753	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-362158	
Autres achats et charges externes			4906272	
Impôts, taxes et versements assimilés			383914	
Salaires et traitements			2859874	
Charges sociales			1207424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40368	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31940	
Autres charges			22581	
Total des charges d’exploitation (II) 			14038227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2681422	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10731	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10731	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13877	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13877	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2678276	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5757			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2355			
Total des produits exceptionnels (VII)	31112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46363			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	331200			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	705508			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16761492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15135175			
BENEFICE OU PERTE	1626317			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26602			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	52252			
Renvois : Transfert de charges	73826			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8526			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321304		43750
Total Immobilisations corporelles		2566792		240619
Total Immobilisations financières		153940		27504
Total Général		3042037		311873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23000	2784412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8693	172750
Total Général			31693	3322216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235150	36764		271914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2083608	119493	1118	2201983
AMORTISSEMENTS Total Général	2318758	156258	1118	2473897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8313
Total Provisions réglementées	10668		2355	8313
Provisions pour litiges				10688
Provisions pour garanties données aux clients				23940
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51275	31940	48587	34628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20680		20680
Sur comptes clients	6693	3728	2318	8103
Autres provisions pour dépréciation	42151	15959		58110
Total Provisions pour dépréciation	48843	40368	2318	86893
TOTAL GENERAL	110787	72308	53260	129834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72308	50905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	126710	8022	118688	
Autres immobilisations financières	20941		20941	
Clients douteux ou litigieux	9724	9724		
Autres créances clients	593649	593649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2567	2567		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251891	251891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31325	31325		
Groupe et associés	715650	715650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	569378	569378		
Charges constatées d’avance	1028398	1028396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3350231	3210602	139628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2003309	2003309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2261926	2261926		
Personnel et comptes rattachés	802673	802673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387131	387131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158198	158198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116539	116539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	488046	488046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40209	40209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6258031	6258031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel