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BILAN GENERALE D'ABRIS ET ACCESSOIRES POUR PISCINES (GAAP) 2017 Siren 331396762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345334	266378	78956	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6009		6009	
Terrains				
Constructions	926848	716321	210527	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1244205	1020273	223932	
Autres immobilisations corporelles	247268	210744	36524	
Immobilisations en cours	1300		1300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts	72814		72814	
Autres immobilisations financières	14644		14644	
TOTAL (I)	2883521	2213717	669804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	879262		879262	
En cours de production de biens	244480		244480	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55488		55488	
Clients et comptes rattachés	762785	84475	678310	
Autres créances	1281363		1281363	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	852918		852918	
Disponibilités	1546905		1546905	
Charges constatées d’avance	1288557		1288557	
TOTAL (II)	6911759	84475	6827284	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9795280	2298192	7497088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214854			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	682731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59000			
TOTAL (I)	1418584			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197674			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197674			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54148			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1933243			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2702176			
Dettes fiscales et sociales	1046002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24964			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5880829			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7497088			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3843474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	429130	85	429215	
Production vendue biens	13078173	407533	13485705	
Production vendue services	370023		370023	
Chiffres d’affaires nets	13877326	407617	14284943	
				
Production stockée			123789	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120817	
Autres produits			-105	
Total des produits d’exploitation (I)			14529444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3555618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2831	
Autres achats et charges externes			5434301	
Impôts, taxes et versements assimilés			314525	
Salaires et traitements			2651817	
Charges sociales			1009316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4193	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98592	
Autres charges			15349	
Total des charges d’exploitation (II) 			13262443	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1267001	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18946	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19987	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19987	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1041	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1265960	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9010			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32771			
Total des produits exceptionnels (VII)	41781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13371			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161562			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144390			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	319058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14590171			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13907440			
BENEFICE OU PERTE	682731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15888			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	52252			
Renvois : Transfert de charges	88795			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	472			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335448		20784
Total Immobilisations corporelles		2439050		20797
Total Immobilisations financières		107634		20960
Total Général		2882132		62541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4890		351343
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40226	2419621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16037	112557
Total Général		4890	56263	2883521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214838	51540		266378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1856427	130024	39112	1947339
AMORTISSEMENTS Total Général	2071265	181564	39112	2213717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59000
Total Provisions réglementées	78400	13371	32771	59000
Provisions pour litiges				177424
Provisions pour garanties données aux clients				20250
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128734	98592	29652	197674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82653	4193	2370	84475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82653	4193	2370	84475
TOTAL GENERAL	289787	116155	64793	341149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102785	32022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13371	32771	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72814	4927		
Autres immobilisations financières	14644			
Clients douteux ou litigieux	99746			
Autres créances clients	663039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1478			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45854			
T. V. A.	267144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	488714			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	481478			
Charges constatées d’avance	1288557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3423468	3340937	82530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	680	680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119616	15949	103667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2702176	2702176		
Personnel et comptes rattachés	509950	509950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288406	288406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93104	93104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154542	154542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54148	54148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24520	24520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3947141	3843474	103667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69805			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel