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BILAN FONCIERE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS (F.I.P.) 2020 Siren 331367359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2151408		2151408	2488531
Constructions	21451049	7408679	14042369	20669110
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9817		9817	9817
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23612274	7408679	16203594	23167459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	228328		228328	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1113		1113	195
Clients et comptes rattachés	31684		31684	24190
Autres créances	783819		783819	35925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3673437		3673437	4129283
Charges constatées d’avance	8822		8822	8770
TOTAL (II)	4727205		4727205	4198365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28339480	7408679	20930800	27365824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3594268		3554179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1424449		740089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9418718		8694268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136519		7557130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256923		113983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116533		20355	
Dettes fiscales et sociales	60150		14458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10941954		10965627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11512082		18671555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20930800		27365824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	256923			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3785522		3785522	3995812
Chiffres d’affaires nets	3785522		3785522	3995812
				
Production stockée			228328	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501863	
Autres produits			53	1503
Total des produits d’exploitation (I)			4515768	3997315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			731620	641006
Impôts, taxes et versements assimilés			540793	532326
Salaires et traitements			116927	60865
Charges sociales			51257	28784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1322600	1345019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	23
Total des charges d’exploitation (II) 			2763208	2608026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1752560	1389289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			504	469
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8053	6798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106053	6798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282941	352885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282941	352885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176887	-346087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1576177	1043671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5641263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5641263			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	510864		303582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10622725		4004582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9198276		3264493	
BENEFICE OU PERTE	1424449		740089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32025753		
Total Immobilisations financières		1009817		
Total Général		33035570		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32025753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000000	9817
Total Général			1000000	32035570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7523091	1345019		8868111
AMORTISSEMENTS Total Général	7523091	1345019		8868111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24190	24190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126	126		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16060	16060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14813	14813		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4925	4925		
Charges constatées d’avance	8770	8770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68886	68886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55000	55000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7502130	2167363	5334767	
Emprunts et dettes financières divers	32942		32942	
Fournisseurs et comptes rattachés	20355	20355		
Personnel et comptes rattachés	1923	1923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6858	6858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2737	2737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2939	2939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81041	81041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10965627	10965627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18671555	13303845	5367710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7259			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2173271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel