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BILAN ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS 2021 Siren 331395814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71647	70532	1115	2682
Fonds commercial	538413	90000	448413	448413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535183	455130	80052	108144
Autres immobilisations corporelles	621687	360788	260899	221727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9321		9321	9321
Autres immobilisations financières	98547		98547	98300
TOTAL (I)	1874799	976451	898348	888586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267927		267927	276755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	631802	23944	607858	558783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2198464	66402	2132061	2290923
Autres créances	249399		249399	290887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27200	19210	7990	7990
Disponibilités	2660527		2660527	3214612
Charges constatées d’avance	105409		105409	107420
TOTAL (II)	6140727	109557	6031170	6747370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8015526	1086008	6929518	7635956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16007		16007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177119		177119	
Report à nouveau	2410804		1801207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1311511		1089597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4080441		3248930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73295		62477	
TOTAL (III)	73295		62477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	875045		1762655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14542		14542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	927870		1275475	
Dettes fiscales et sociales	517207		731527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	441118		540351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2775782		4324549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6929518		7635956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6753841	294312	7048153	9768799
Production vendue biens	5285210	66090	5351300	4637395
Production vendue services	52831		52831	41555
Chiffres d’affaires nets	12091881	360402	12452283	14447750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17835	22153
Autres produits			954	7
Total des produits d’exploitation (I)			12473072	14469910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4399972	6688092
Variation de stock (marchandises)			-73018	-69573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2580602	2423409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8827	903
Autres achats et charges externes			1869015	1836138
Impôts, taxes et versements assimilés			86349	121830
Salaires et traitements			1224676	1317024
Charges sociales			444573	486765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103876	102762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30666	2175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10818	4617
Autres charges			10	14791
Total des charges d’exploitation (II) 			10686366	12928935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1786706	1540976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31490	31928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31490	31928
Dotations financières sur amortissements et provisions				200
Intérêts et charges assimilées			40968	53576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40968	53776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9478	-21848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1777228	1519128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52859		51000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52859		51000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29086		57459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29111		57549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23748		-6549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	489465		422981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12557421		14552839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11245910		13463241	
BENEFICE OU PERTE	1311511		1089597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158966	1567		160532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	809137	102309	95528	815919
AMORTISSEMENTS Total Général	968103	103876	95528	976451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		23944		23944
Sur comptes clients	59681	6721		66402
Autres provisions pour dépréciation	19210			19210
Total Provisions pour dépréciation	78891	30666		109557
TOTAL GENERAL	78891	30666		109557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107868		107868	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2553271	2553271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2661139	2553271	107868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	875045	550653	324392	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14542	14542		
Fournisseurs et comptes rattachés	927870	927870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517207	517207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441118	441118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2775782	2451390	324392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35