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BILAN ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS 2018 Siren 331395814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69547	67048	2499	1967
Fonds commercial	51343		51343	51343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313273	274559	38714	31526
Autres immobilisations corporelles	491505	341035	150470	189994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1632067	360000	1272067	1272067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11567		11567	11567
Autres immobilisations financières	99654		99654	97734
TOTAL (I)	2668955	1042642	1626313	1656198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	314856		314856	329281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	376420		376420	447536
Avances et acomptes versés sur commandes	48865		48865	
Clients et comptes rattachés	1755565	12288	1743277	1681758
Autres créances	205557		205557	243149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31700	19010	12690	7123
Disponibilités	1453998		1453998	1644992
Charges constatées d’avance	64435		64435	63721
TOTAL (II)	4251396	31298	4220098	4417561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6920351	1073940	5846411	6073759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16007		16007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177119		177119	
Report à nouveau	2171920		1902295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	577312		539625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3107358		2800046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	64636		54078	
TOTAL (III)	64636		54078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1144516		1455729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17017		15876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734589		977943	
Dettes fiscales et sociales	346756		332046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431540		438040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2674417		3219635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5846411		6073759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5516178	218790	5734967	5562237
Production vendue biens	3851244	42534	3893778	3417448
Production vendue services	83368		83368	40320
Chiffres d’affaires nets	9450789	261324	9712113	9020004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5673	9166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8640	10337
Autres produits			643	128
Total des produits d’exploitation (I)			9727069	9039635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3529373	3501023
Variation de stock (marchandises)			71115	15633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2021856	1805598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14425	2557
Autres achats et charges externes			1588315	1419406
Impôts, taxes et versements assimilés			102270	102214
Salaires et traitements			1114268	996145
Charges sociales			448167	433131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69291	73523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10558	
Autres charges			16822	15694
Total des charges d’exploitation (II) 			8986459	8364924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			740609	674712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47000	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56269	41444
Reprises sur provisions et transferts de charges			1067	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104336	101444
Dotations financières sur amortissements et provisions				527
Intérêts et charges assimilées			47370	46722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47370	47249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56966	54195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			797575	728907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7167		52250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7167		52250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191		677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191		5627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6976		46623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227239		235905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9838571		9193329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9261259		8653705	
BENEFICE OU PERTE	577312		539625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54078	10558		64636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54078	10558		64636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2136777	2025557	111220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1144517	295681	848835	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17017	17017		
Fournisseurs et comptes rattachés	734589	734589		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346755	346755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431540	431540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2674417	1825582	848835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	68			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26		23