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BILAN CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN 2020 Siren 331378018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1397654	1373228	24426	56495
Fonds commercial	14595469		14595469	14595469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2327896	1354625	973271	978614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16317864	12540558	3777306	3323268
Autres immobilisations corporelles	34982887	32064198	2918689	3452185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	784161		784161	799281
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5095957		5095957	5095957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1706586		1706586	1661171
TOTAL (I)	77208474	47332609	29875865	29962439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2047856		2047856	1670733
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8690101	517571	8172531	10568332
Autres créances	23324881	6890791	16434090	15235951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18684835		18684835	5370552
Charges constatées d’avance	253355		253355	176786
TOTAL (II)	53001028	7408362	45592667	33022355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130209502	54740971	75468531	62984794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	830146		830146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14802130		14802130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83015		83015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25008668		22101595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379568		2907073	
Subventions d’investissement	164800		164800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41268325		40888758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1434947		710658	
Provisions pour charges	100145		144399	
TOTAL (III)	1535092		855057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2402633		4082282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134104		106424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12141539		11253918	
Dettes fiscales et sociales	3862332		4727555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14121963		1070800	
Produits constatés d’avance (2)	2542			
TOTAL (IV)	32665114		21240979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75468531		62984794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31512859		18285763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	82341654		82341654	84765326
Chiffres d’affaires nets	82341654		82341654	84765326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5363080	1028077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231283	325326
Autres produits			195503	29447
Total des produits d’exploitation (I)			88131519	86148175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1211790	-1154910
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25468357	24945623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-377123	298472
Autres achats et charges externes			24804363	23391250
Impôts, taxes et versements assimilés			3444055	3293686
Salaires et traitements			21469637	19735028
Charges sociales			6780952	6370319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2453001	2240164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196991	9837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			911318	494442
Autres charges			219005	254498
Total des charges d’exploitation (II) 			84158765	79878410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3972753	6269766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			194577	226007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197940	226007
Dotations financières sur amortissements et provisions			3813059	3077732
Intérêts et charges assimilées			68221	130207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3881280	3207939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3683340	-2981933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289414	3287833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	331004		523391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90000		1747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	421004		525138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63213		59438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125152		96517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	324239			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512604		155954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91600		369183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			112410	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-181754		637533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88750463		86899319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88370895		83992247	
BENEFICE OU PERTE	379568		2907073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	822962		778164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16002430		74874
Total Immobilisations corporelles		51910683		2672596
Total Immobilisations financières		6757128		45415
Total Général		74670241		2792885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			84180	15993123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15119	155353	54412808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6802543
Total Général		15119	239533	77208474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1350466	106943	84181	1373228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43357335	2670297	68252	45959381
AMORTISSEMENTS Total Général	44707801	2777240	152433	47332609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				100145
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1434947
Total Provisions pour risques et charges	855057	911318	231283	1535092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320580	196991		517571
Autres provisions pour dépréciation	3077732	3813059		6890791
Total Provisions pour dépréciation	3398312	4010050		7408362
TOTAL GENERAL	4253368	4921368	231283	8943453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1706586		1706586	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8690101	8690101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71625	71625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15613	15613		
Impôts sur les bénéfices	181754	181754		
T. V. A.	73681	73681		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1280	1280		
Divers				
Groupe et associés	18031057	3287423	14743634	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4949871	4949871		
Charges constatées d’avance	253355	253355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33974923	17524703	16450220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8165	8165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2394468	1242212	1152256	
Emprunts et dettes financières divers	134104	134104		
Fournisseurs et comptes rattachés	12141539	12141539		
Personnel et comptes rattachés	1874829	1874829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1291142	1291142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96483	96483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	599879	599879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14121963	14121963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2542	2542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32665115	31512859	1152256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel