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BILAN CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN 2019 Siren 331378018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1406961	1350466	56495	48378
Fonds commercial	14595469		14595469	14595469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2386288	1407674	978614	983956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14791136	11467868	3323268	3048364
Autres immobilisations corporelles	33933979	30481794	3452185	3524112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	799281		799281	820518
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5095957		5095957	4933332
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1661171		1661171	1564141
TOTAL (I)	74670242	44707802	29962439	29518272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1670733		1670733	1969205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10888911	320580	10568332	15049543
Autres créances	18313683	3077732	15235951	17255163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5370552		5370552	2362533
Charges constatées d’avance	176786		176786	265357
TOTAL (II)	36420666	3398312	33022355	36901802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111090908	48106114	62984794	66420074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	830146		830146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14802130		14802130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83015		83015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22101595		20144269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2907073		3100860	
Subventions d’investissement	164800		164800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40888758		39125219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	710658		534970	
Provisions pour charges	144399		109701	
TOTAL (III)	855057		644671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			666667	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4082282		5277147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106424		571512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11253918		15088097	
Dettes fiscales et sociales	4727555		4188383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1070800		858377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21240979		26650183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62984794		66420074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18285763		22171584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84765326		84765326	76471838
Chiffres d’affaires nets	84765326		84765326	76471838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1028077	1134341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325326	247737
Autres produits			29447	62002
Total des produits d’exploitation (I)			86148175	77915918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1154910	-735933
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24945623	22501713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			298472	-536650
Autres achats et charges externes			23391250	21936573
Impôts, taxes et versements assimilés			3293686	3353711
Salaires et traitements			19735028	18645565
Charges sociales			6370319	5874667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2240164	2242591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9837	63955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			494442	482982
Autres charges			254498	216048
Total des charges d’exploitation (II) 			79878410	74045221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6269766	3870697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			226007	218918
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226007	218918
Dotations financières sur amortissements et provisions			3077732	
Intérêts et charges assimilées			130207	193237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3207939	193237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2981933	25681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3287833	3896378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	523391		534988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1747		18976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	525138		553964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59438		192194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96517		25186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155954		217379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	369183		336585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112410		106244	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	637533		1025859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86899319		78688801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83992247		75587940	
BENEFICE OU PERTE	2907073		3100860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	778164		1203189	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1184	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15926655		75775
Total Immobilisations corporelles		49561781		2370140
Total Immobilisations financières		6497473		259655
Total Général		71985909		2705570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16002430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21237		51910683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6757128
Total Général		21237		74670241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1282808	67658		1350466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41184829	2172506		43357335
AMORTISSEMENTS Total Général	42467637	2240164		44707801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1661171		1661171	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10888911	10888911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61815	61815		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1808	1808		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16124	16124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17310489	1529599	15780890	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	923447	923447		
Charges constatées d’avance	176786	176786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31040552	13598491	17442061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4082282	1221523	2860759	
Emprunts et dettes financières divers	106424	11967	94457	
Fournisseurs et comptes rattachés	11253918	11253918		
Personnel et comptes rattachés	1531762	1531762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1834996	1834996		
Impôts sur les bénéfices	637533	637533		
T.V.A.	98154	98154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625110	625110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1070800	1070800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21240979	18285763	2955216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel