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BILAN CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN 2018 Siren 331378018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1331186	1282808	48378	41266
Fonds commercial	14595469		14595469	14595469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2386288	1402332	983956	989299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13546295	10497931	3048364	1473152
Autres immobilisations corporelles	32808681	29284568	3524112	3840835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	820518		820518	826158
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4933332		4933332	4933332
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1564141		1564141	1577478
TOTAL (I)	71985910	42467638	29518272	28276988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1969205		1969205	1432556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15401556	352013	15049543	8179123
Autres créances	17255163		17255163	19370078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2362533		2362533	4206298
Charges constatées d’avance	265357		265357	134427
TOTAL (II)	37253815	352013	36901802	33322482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109239725	42819651	66420074	61599470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	830146		830146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14802130		14802130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83015		83015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20144269		-5556496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3100860		26844299	
Subventions d’investissement	164800		164800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39125219		37167893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	534970		179945	
Provisions pour charges	109701		143723	
TOTAL (III)	644671		323668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	666667		1333333	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5277147		257190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	571512		6481510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15088097		11055746	
Dettes fiscales et sociales	4188383		4281884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	858377		698245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26650183		24107909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66420074		61599470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22171584		23190982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	76471838		76471838	70413028
Chiffres d’affaires nets	76471838		76471838	70413028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1134341	1036472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247737	92558
Autres produits			62002	53727
Total des produits d’exploitation (I)			77915918	71595785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-735933	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22501713	20247735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-536650	-561443
Autres achats et charges externes			21936573	20704469
Impôts, taxes et versements assimilés			3353711	3199933
Salaires et traitements			18645565	17570666
Charges sociales			5874667	5665236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2242591	2158411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63955	144441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			482982	254048
Autres charges			216048	48661
Total des charges d’exploitation (II) 			74045221	69432157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3870697	2163628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			218918	261648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218918	261648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193237	234548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193237	234548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25681	27100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3896378	2190728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	534988		82410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18976		27168864	
Reprises sur provisions et transferts de charges			566915	
Total des produits exceptionnels (VII)	553964		27818189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192194		883186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25186		2167890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217379		3051076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	336585		24767113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106244			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1025859		113541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78688801		99675622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75587940		72831323	
BENEFICE OU PERTE	3100860		26844299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1203189		1407868	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1184		74678	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			10000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15735714		190941
Total Immobilisations corporelles		46336276		3337096
Total Immobilisations financières		6510810		1160
Total Général		68582799		3529197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15926655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5640	105950	49561781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14496	6497473
Total Général		5640	120446	71985909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1098979	183826		1282808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39206833	2058760	80763	41184829
AMORTISSEMENTS Total Général	40305812	2242586	80763	42467637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109701
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				534970
Total Provisions pour risques et charges	323668	482987	161984	644671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	372632	63955	84574	352013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	372632	63955	84574	352013
TOTAL GENERAL	696300	546942	246558	996683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		546937	246553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1564141	1564141		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15401556	15401556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45246	45246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1803	1803		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16138	16138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000	3000		
Groupe et associés	16671076	16671076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	517895	517895		
Charges constatées d’avance	265357	265357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34486218	34486218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	666667	666667		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	798548	798548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4478599		4478599	
Emprunts et dettes financières divers	571512	571512		
Fournisseurs et comptes rattachés	15088097	15088097		
Personnel et comptes rattachés	1579549	1579549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2067200	2067200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48373	48373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	493262	493262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	858377	858377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26650183	22171584	4478599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1143534			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1285472		1375449	
Location, charges locatives et de copropriété	10205818		10297524	
Personnel extérieur à l’entreprise	3040126		2203439	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	361715		489963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	60783			
Autres comptes	6982659		6338094	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21936573		20704469	
Taxe professionnelle	707995		769798	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2645716		2430135	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3353711		3199933	
Montant de la TVA. collectée	765665		854550	
Total TVA. déductible sur biens et services	300502		368245	
Effectif moyen du personnel	599			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	599