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BILAN CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN 2017 Siren 331378018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1140245	1098979	41266	37282
Fonds commercial	14595469		14595469	14595469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2386288	1396989	989299	994641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11298161	9825009	1473152	1713211
Autres immobilisations corporelles	31825669	27984833	3840835	4208138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	826158		826158	792950
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4933332		4933332	5264522
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1577478		1577478	1591536
TOTAL (I)	68582800	40305812	28276988	29197749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1432556		1432556	871113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				675257
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8551755	372632	8179123	8100868
Autres créances	19370078		19370078	10530765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4206298		4206298	3520316
Charges constatées d’avance	134427		134427	188487
TOTAL (II)	33695114	372632	33322482	23886806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102277914	40678443	61599470	53084556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	830146		830146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14802130		14802130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83015		83015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5556496		18962549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26844299		3197883	
Subventions d’investissement	164800		164800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37167893		38040522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179945		87500	
Provisions pour charges	143723			
TOTAL (III)	323668		87500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1333333		2000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257190		361899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6481510		1676774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11055746		7450723	
Dettes fiscales et sociales	4281884		2443003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	698245		1024134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24107909		14956534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61599470		53084556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23190982		13272942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70413028		70413028	70763734
Chiffres d’affaires nets	70413028		70413028	70763734
				
Production stockée				-560468
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1036472	325052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92558	185218
Autres produits			53727	29639
Total des produits d’exploitation (I)			71595785	70743175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20247735	18977678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-561443	108633
Autres achats et charges externes			20704469	19687851
Impôts, taxes et versements assimilés			3199933	2967027
Salaires et traitements			17570666	16174946
Charges sociales			5665236	5251899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2158411	2496472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			254048	
Autres charges			48661	17527
Total des charges d’exploitation (II) 			69432157	65682034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2163628	5061142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			261648	450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				188443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261648	188893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234548	149612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234548	149612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27100	39281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2190728	5100422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82410		208349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27168864			
Reprises sur provisions et transferts de charges	566915		132000	
Total des produits exceptionnels (VII)	27818189		340349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	883186		541474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2167890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3051076		546974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24767113		-206626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			245985	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113541		1449929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99675622		71272417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72831323		68074534	
BENEFICE OU PERTE	26844299		3197883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1407868		1204715	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74678		22073	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15655217		80497
Total Immobilisations corporelles		44824832		1511439
Total Immobilisations financières		7201048		1359029
Total Général		67681097		2950966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15735714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	46336276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2049268	6510810
Total Général			2049268	68582799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1022465	76514		1098979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37115897	2081896	-9039	39206833
AMORTISSEMENTS Total Général	38138362	2158410	-9039	40305812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				143723
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179945
Total Provisions pour risques et charges	87500	254048	17880	323668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	228191	144441		372632
Autres provisions pour dépréciation	221924		221924	
Total Provisions pour dépréciation	795105	144441	566915	372632
TOTAL GENERAL	882605	398489	584795	696300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		398489	17880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			566915	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1577478			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8551755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40206			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1808			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140221			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8365			
Divers				
Groupe et associés	17349842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1829636			
Charges constatées d’avance	134427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29633738	28056260	1577478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1333333	666666	666667	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6931	6931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250260		250260	
Emprunts et dettes financières divers	641710	641710		
Fournisseurs et comptes rattachés	11055746	11055746		
Personnel et comptes rattachés	1568541	1568541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2045902	2045902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	329194	329194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338247	338247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5839800	5839800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	698245	698245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24107909	23190982	916927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	666667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	27716928			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1375449		1283349	
Location, charges locatives et de copropriété	10297524		10093564	
Personnel extérieur à l’entreprise	2203439		1998935	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	489963		424366	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6338094		5887637	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20704469		19687851	
Taxe professionnelle	769798		749912	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2430135		2217115	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3199933		2967027	
Montant de la TVA. collectée	854550		859593	
Total TVA. déductible sur biens et services	368245		346521	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel